Peking University Resources Holdings Co. Ltd. (0618) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 0.88 | 1.18 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 0.24 | 0.18 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.84 | 0.84 | -0.24 | 0.10 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.63 | 3.63 | -0.02 | -0.08 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 432.09M | 432.09M | -1.54B | 896.60M | 676.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | -1.42 | 1.32 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 3.36 | 0.57 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | -0.19 | 0.29 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.53 | 6.53 | -8.13 | 8.65 | 11.14 |
| יחס כיסוי חוב | -2.24 | -2.24 | -1.52 | -0.10 | -0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.33 | -4.33 | -3.28 | 7.39 | -3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 4.68 | 2.38 | 2.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.70 | 1.14 | 0.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.54 | -0.47 | 2.96 | -2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.42% | 7.42% | -3.27% | 14.70% | 9.08% |
| שיעור EBIT | -21.91% | -21.91% | -155.37% | 0.00% | -24.04% |
| שיעור EBITDA | -20.30% | -20.30% | -154.65% | 8.01% | -22.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.91% | -21.91% | -25.70% | 38.05% | -24.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 105.95% | 105.95% | -151.77% | 30.85% | -51.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 114.95% | 114.95% | -144.57% | 18.68% | -54.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 106.02% | 106.02% | -155.67% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.50% | 108.50% | 95.25% | 60.55% | 105.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -483.52% | -483.52% | 590.64% | 81.09% | 214.42% |
| תשואה על הנכסים | 44.85% | 44.85% | -22.91% | 7.64% | -6.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 292.80% | 292.80% | 186.27% | 66.14% | -75.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.76% | -16.76% | -51.80% | 59.15% | -9.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.26% | -16.26% | -17.47% | 26.98% | -7.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 45.03% | 45.03% | -23.03% | 7.57% | -6.85% |
| תשואת רווחים | 242.29% | 242.29% | -619.06% | 119.85% | -125.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.07 | 8.07 | 8.49 | 62.82 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 2.88 | 1.78 | 2.19 | 1.02 |
| מחזור מלאי | 1.24 | 1.24 | 0.28 | 0.47 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.47 | 25.47 | 20.93 | 75.09 | 20.14 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.16 | 0.41 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.87 | -5.87 | 3.66 | 2.34 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.92 | 213.92 | 1,152.15 | 608.74 | -358.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.23 | 45.23 | 43.00 | 5.81 | 0 |
| ימי מלאי | 295.46 | 295.46 | 1,314.00 | 769.44 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 126.77 | 126.77 | 204.85 | 166.51 | 358.16 |
| מחזור תפעולי | 340.68 | 340.68 | 1,357.00 | 775.25 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | -0.01 | -0.06 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.02 | -0.06 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.55 | 1.07 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.82 | 30.82 | -1.80 | -14.39 | -11.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.82 | 30.82 | -1.80 | -14.39 | -11.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.52 | -0.02 | -0.06 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | -0.02 | -0.02 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.34% | 29.34% | -12.75% | -14.32% | -22.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.41 | 0.41 | -0.16 | 0.83 | -0.80 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 0.16 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.21 | -0.30 | 0.55 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.41 | 3.41 | -7.84 | -6.98 | -4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 3.30 | -12.19 | -7.47 | -4.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.21 | -0.30 | 0.55 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -1.80 | -1.80 | -0.62 | 4.90 | -4.65 |
| שווי חברה | 546.63M | 546.63M | 1.56B | 2.03B | 1.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.80 | -1.80 | -0.62 | 4.90 | -4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.37 | 0.97 | 0.39 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.62 | 2.62 | -32.45 | -17.61 | -10.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 2.54 | -50.43 | -18.83 | -11.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.64 | 0.13 | 1.32 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.21 | -0.46 | 0.76 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.36 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 2.69 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | 0.63 | 0.63 | -0.86 | 0.50 | -0.33 |
| נטל מס | 1.08 | 1.08 | 0.95 | 0.61 | 1.06 |
| נטל ריבית | -4.84 | -4.84 | 0.98 | 0 | 2.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.04 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.13 | 0.01 | -0.07 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY