Peking University Resources Holdings Co. Ltd. (0618) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.41M | -31.02M | -107.99M | -126.82M | -528.72M |
| רווח נקי | 1.64B | -2.46B | 1.60B | -797.60M | 1.21B |
| פחת והפחתות | 24.13M | 23.05M | 6.97M | 23.22M | 15.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -7.09M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.48M | 19.01M | 7.09M | 5.47M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 564.70M | 2.30B | 54.62M | 1.07B | 3.20B |
| יתרת לקוחות | -199.00K | 93.14M | 324.57M | -140.42M | 181.94M |
| מלאי | 367.36M | 602.79M | 1.75B | 794.58M | 2.59B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -324.57M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 197.54M | 1.61B | -1.69B | 418.32M | 424.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.03B | 79.30M | -1.77B | -430.39M | -4.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.07M | -176.83M | -158.35M | -124.68M | -20.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.10M | -17.19M | -7.50M | -11.27M | -7.08M |
| רכישות, נטו | -104.18M | -150.33M | -93.37M | -118.41M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 61.21M | -9.31M | -57.48M | 5.01M | -13.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -458.29M | -79.82M | 316.98M | 442.45M | -58.62M |
| פירעון חוב | -444.59M | -79.47M | 97.88M | 329.65M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 263.88M | 144.26M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.70M | -350.00K | -44.78M | -31.45M | -58.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 301.99M | 601.40M | 696.11M | 890.20M | -607.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.46M | -1.13M | 3.52M | 3.13M | -364.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -299.41M | -288.80M | 54.17M | 194.08M | -607.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 601.40M | 890.20M | 641.95M | 696.11M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 301.99M | 601.40M | 696.11M | 890.20M | -607.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 208.42M | -48.21M | -115.49M | -138.10M | -535.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.41M | -31.02M | -107.99M | -126.82M | -528.72M |
| הוצאות הוניות | -6.99M | -17.19M | -7.50M | -11.27M | -7.08M |
הנתונים מוצגים ב-CNY