China Conch Environment Protection Holdings Ltd. (0587) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 552.90M | 434.08M | 631.11M | 542.99M | 767.72M |
| רווח נקי | -340.58M | 10.03M | 352.27M | 328.66M | 697.71M |
| פחת והפחתות | 387.84M | 318.53M | 257.26M | 222.30M | 159.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 278.79M | -14.78M | -36.93M | -135.96M | -75.66M |
| יתרת לקוחות | 123.72M | 78.22M | -152.10M | -131.46M | -179.67M |
| מלאי | 17.83M | -7.06M | -11.41M | -9.78M | -4.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.67M |
| הון חוזר אחר | 137.24M | -85.93M | 126.58M | 5.28M | -71.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 226.84M | 120.30M | 58.51M | 128.01M | -14.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -317.36M | -540.18M | -973.72M | -1.41B | -2.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -236.32M | -589.04M | -827.92M | -1.44B | -2.26B |
| רכישות, נטו | -7.34M | 0 | -100.05M | -101.09M | -49.56M |
| רכישת השקעות | -84.00M | 0 | -49.04M | 0 | -36.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.29M | -540.18M | 3.29M | 134.34M | 114.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -143.37M | 205.46M | 315.82M | 541.32M | 1.37B |
| פירעון חוב | -28.46M | 387.85M | 483.30M | 729.17M | 2.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -51.33M | -21.50M | 0 | -228.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -114.91M | -131.05M | -145.98M | -187.85M | -405.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 437.79M | 345.62M | 246.25M | 273.06M | 596.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 92.17M | 99.37M | -26.80M | -323.06M | -42.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 345.62M | 246.25M | 273.06M | 596.11M | 638.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 437.79M | 345.62M | 246.25M | 273.06M | 596.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 316.58M | -154.96M | -196.82M | -897.62M | -1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 552.90M | 434.08M | 631.11M | 542.99M | 767.72M |
| הוצאות הוניות | -236.32M | -589.04M | -827.92M | -1.44B | -2.26B |
הנתונים מוצגים ב-CNY