China Conch Environment Protection Holdings Ltd. (0587) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.70 | 0.66 | 0.53 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.69 | 0.65 | 0.51 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.27 | 0.19 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.69 | 0.50 | 0.49 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.56B | -4.59B | -4.58B | -4.29B | -3.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.74 | 1.58 | 1.43 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.50 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 3.44 | 3.31 | 3.14 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.26 | 0.44 | 0.48 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.59 | -1.37 | 1.13 | 4.46 | 5.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.85 | 5.13 | 3.76 | 1.60 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.57 | 2.65 | 2.61 | 2.31 | 2.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.00 | 17.35 | 9.67 | 5.65 | 4.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.33% | 28.81% | 37.30% | 47.49% | 52.62% |
| שיעור EBIT | -9.51% | -9.01% | 8.17% | 24.12% | 29.06% |
| שיעור EBITDA | 15.85% | 15.27% | 26.43% | 37.79% | 41.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.51% | -9.01% | 7.87% | 24.08% | 28.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.81% | -20.76% | 0.59% | 18.72% | 23.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.38% | -13.93% | 0.37% | 14.04% | 19.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.07% | -21.13% | -0.32% | 16.16% | 20.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.41% | 67.07% | 62.58% | 74.98% | 80.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 239.99% | 230.56% | 7.55% | 77.75% | 82.51% |
| תשואה על הנכסים | -2.73% | -2.38% | 0.06% | 2.81% | 3.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.09% | -8.18% | 0.21% | 8.82% | 12.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.18% | -1.97% | 1.78% | 6.73% | 7.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.92% | -1.78% | -0.85% | 4.88% | 6.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.77% | -2.41% | 0.07% | 2.85% | 3.91% |
| תשואת רווחים | -47.58% | -24.22% | 0.51% | 9.90% | 6.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.04 | 1.94 | 1.84 | 1.97 | 1.97 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 3.02 | 2.45 | 2.49 | 3.80 |
| מחזור מלאי | 41.70 | 54.94 | 27.46 | 31.40 | 45.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.16 | -2.29 | -1.66 | -1.95 | -3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.31 | 74.16 | 63.01 | 50.34 | 97.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 178.86 | 188.49 | 198.62 | 185.19 | 185.33 |
| ימי מלאי | 8.75 | 6.64 | 13.29 | 11.62 | 7.95 |
| ימי אשראי מספקים | 109.31 | 120.98 | 148.90 | 146.48 | 96.06 |
| מחזור תפעולי | 187.61 | 195.13 | 211.91 | 196.82 | 193.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.33 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.17 | -0.08 | -0.10 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.13 | 0.32 | 0.44 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.57 | -0.36 | -0.31 | -1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 2.34 | 0.68 | 0.74 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.91 | 2.34 | 0.74 | 0.76 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.35 | 0.26 | 0.34 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.59% | 34.45% | -12.54% | -7.38% | -17.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.03 | -4.19 | 196.86 | 10.10 | 15.56 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.58 | 0.73 | 1.42 | 2.96 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.34 | 0.42 | 0.89 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.98 | 2.90 | -7.97 | -13.55 | -5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.66 | 2.85 | 4.23 | 9.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -2.02 | -0.45 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.34 | 0.42 | 0.89 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 19.05 | 21.12 | 12.44 | 9.40 | 11.90 |
| שווי חברה | 4.84B | 5.15B | 5.55B | 6.69B | 8.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.04 | 21.12 | 12.44 | 9.40 | 11.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 3.22 | 3.29 | 3.55 | 4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.80 | 16.28 | -35.80 | -33.97 | -9.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.26 | 9.32 | 12.78 | 10.59 | 15.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.73 | 1.76 | 1.93 | 1.89 | 1.78 |
| הון עצמי למניה | 1.48 | 1.49 | 1.61 | 1.59 | 1.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | 1.54 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.88 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.12 | 0.00 | 0.14 | 0.18 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.75 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.40 | 2.31 | 0.07 | 0.78 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.01 | -1.62 | 43.29 | 1.79 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-CNY