Kingkey Intelligence Culture Holdings Limited (0550) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.78 | 4.45 | 3.50 | 4.53 | 6.61 |
| יחס מהיר | 4.78 | 4.45 | 3.50 | 4.53 | 6.59 |
| יחס מזומנים | 2.73 | 3.58 | 3.01 | 3.46 | 5.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.94 | -0.31 | -0.79 | -3.40 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.35 | -0.35 | -2.26 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.33M | 39.20M | 29.42M | 29.38M | 71.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.09 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 11.80 | -6.12 | -77.75 | -510.40 | -11.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 150.57 | -23.62 | -113.55 | -374.24 | -17.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.96 | 66.40 | 3.19 | 0.81 | 11.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.33% | 39.59% | 57.76% | 55.99% | 57.35% |
| שיעור EBIT | 7.47% | -2.90% | -39.21% | -99.56% | -15.02% |
| שיעור EBITDA | 8.50% | -0.74% | -33.80% | -94.12% | -11.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.47% | -2.91% | -49.36% | -69.01% | -17.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.98% | -6.69% | -39.64% | -99.74% | -16.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.85% | -6.70% | -39.64% | -98.90% | -16.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.85% | -6.70% | -39.64% | -99.74% | -16.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.47% | 100.24% | 100.00% | 99.16% | 102.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.70% | 229.47% | 80.32% | 144.52% | 91.67% |
| תשואה על הנכסים | 15.64% | -9.22% | -18.98% | -28.91% | -4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.19% | -11.56% | -23.90% | -31.44% | -4.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.33% | -4.98% | -29.05% | -21.69% | -4.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.77% | -4.89% | -28.11% | -21.49% | -4.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.68% | -9.24% | -19.05% | -29.03% | -4.24% |
| תשואת רווחים | 8.75% | -9.94% | -20.50% | -17.55% | -5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 8.58 | 8.50 | 4.72 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 225.31 | 263.31 | 0 | 0 | 12.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 134.02 | 58.91 | 10.63 | 6.87 | 24.71 |
| מחזור נכסים | 1.99 | 1.38 | 0.48 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 2.30 | 1.03 | 0.71 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.10 | 41.16 | 42.95 | 77.40 | 73.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.72 | 42.55 | 42.95 | 77.40 | 100.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |
| ימי אשראי מספקים | 1.62 | 1.39 | 0 | 0 | 29.43 |
| מחזור תפעולי | 58.72 | 42.55 | 42.95 | 77.40 | 103.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.15 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -54.51 | -23.22 | -12.35 | -6.54 | -4.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -54.51 | -23.22 | -12.35 | -6.54 | -4.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.33 | -3.06 | -1.40 | -8.37 | -3.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.14 | -0.54 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.24% | -7.71% | -7.62% | -11.07% | -4.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.42 | -10.08 | -4.88 | -5.70 | -17.66 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.67 | 1.93 | 5.63 | 2.89 |
| מכפיל הון | 2.20 | 1.16 | 1.17 | 1.79 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.03 | -12.97 | -13.12 | -9.04 | -20.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.32 | -13.53 | -14.18 | -10.42 | -25.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.18 | 0.07 | -0.02 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 1.16 | 1.17 | 1.79 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 7.60 | -24.86 | -2.53 | -5.18 | -14.52 |
| שווי חברה | 81.93M | 14.89M | 26.99M | 176.97M | 88.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.60 | -24.86 | -2.53 | -5.18 | -14.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.18 | 0.86 | 4.87 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.53 | -3.53 | -5.81 | -7.81 | -11.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.74 | -3.68 | -6.28 | -9.01 | -14.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.25 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.25 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.07 | 2.31 | 1.01 | 1.00 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.42 | 1.07 | 0.96 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.70 | 0.74 | 0.34 | 0.54 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-HKD