Kingkey Intelligence Culture Holdings Limited (0550) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.04M | -4.30M | -19.65M | -6.13M | -11.98M |
| רווח נקי | -5.43M | -12.49M | -36.24M | -8.85M | -7.06M |
| פחת והפחתות | 1.75M | 1.71M | 1.97M | 2.06M | 4.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98M |
| שינוי בהון החוזר | -5.63M | 7.95M | 2.07M | 80.00K | -6.90M |
| יתרת לקוחות | -5.76M | 5.09M | 5.70M | -1.38M | -1.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 188.00K | 409.00K | -577.00K |
| יתרת ספקים | 172.00K | 0 | 0 | 502.00K | -4.57M |
| הון חוזר אחר | -42.00K | 2.86M | -3.81M | 546.00K | -193.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.28M | -1.46M | 12.54M | 586.00K | 334.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.78M | 12.43M | -22.07M | -6.42M | 13.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -174.00K | -348.00K | -3.00M | -1.44M | -4.00K |
| רכישות, נטו | 5.00K | 279.00K | -16.18M | 0 | 100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.34M | -12.98M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.95M | 9.99M | 0 | 0 | 2.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.51M | 451.00K | 8.00M | 10.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.85M | -1.14M | 1.88M | -7.01M | -4.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -4.32M | -1.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.39M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.85M | -1.14M | -1.51M | -2.70M | -2.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.10M | 37.04M | 30.08M | 69.92M | 89.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 164.00K | -32.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.05M | 6.96M | -39.84M | -19.28M | -3.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.04M | 30.08M | 69.92M | 89.19M | 92.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.10M | 37.04M | 30.08M | 69.92M | 89.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.22M | -4.65M | -22.66M | -7.57M | -11.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.04M | -4.30M | -19.65M | -6.13M | -11.98M |
| הוצאות הוניות | -174.00K | -348.00K | -3.00M | -1.44M | -4.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD