Tungtex (Holdings) Co (0518) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.02M | -44.29M | -17.71M | 47.47M | -37.10M |
| רווח נקי | -15.00M | -9.87M | -12.80M | 22.94M | -26.53M |
| פחת והפחתות | 7.67M | 8.91M | 11.55M | 13.12M | 14.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.37M | -39.54M | 103.00K | 1.96M | -17.37M |
| יתרת לקוחות | 26.56M | -19.14M | 2.88M | -2.76M | -25.04M |
| מלאי | 18.60M | -8.08M | -32.36M | 37.31M | -27.37M |
| יתרת ספקים | -11.22M | 0 | 30.01M | -26.16M | 35.48M |
| הון חוזר אחר | -2.57M | -12.32M | -423.00K | -6.44M | -437.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.98M | -3.79M | -16.56M | 9.45M | -7.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -298.00K | 755.00K | 15.16M | -3.63M | -30.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -798.00K | -3.12M | -2.19M | -1.81M | -43.87M |
| רכישות, נטו | 500.00K | 133.00K | 103.00K | 460.00K | 967.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.88M | 17.25M | -2.27M | 12.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.81M | 12.26M | -13.40M | -43.05M | -25.43M |
| פירעון חוב | -13.19M | 23.33M | -3.07M | -31.12M | -8.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.26M | -2.26M | -2.26M | -2.26M | -6.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.37M | -8.81M | -8.07M | -9.67M | -9.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 253.02M | 136.58M | 168.16M | 184.62M | 187.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.56M | -303.00K | -508.00K | -3.72M | 2.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.47M | -31.58M | -16.46M | -2.93M | -90.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 240.55M | 168.16M | 184.62M | 187.55M | 278.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 253.02M | 136.58M | 168.16M | 184.62M | 187.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.22M | -47.42M | -19.90M | 45.66M | -80.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.02M | -44.29M | -17.71M | 47.47M | -37.10M |
| הוצאות הוניות | -798.00K | -3.12M | -2.19M | -1.81M | -43.87M |
הנתונים מוצגים ב-HKD