דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Tungtex (Holdings) Co (0518)

0518

Tungtex (Holdings) Co (0518)

דירוג:
58ניטרלי
מחיר יעד:
HK$0.17(▲3.75% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.10.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל רווחיות חלשה, עם הפסדים בשנים 2024–2026, ועקביות לא אחידה בהכנסות ובתזרים המזומנים, בקיזוז חלקי של מאזן שמרני ושל התאוששות משופרת בתזרים המזומנים בשנת 2026. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, ותשואת הדיבידנד מוסיפה תמיכה מסוימת, אך ה-P/E השלילי מדגיש את הלחץ המתמשך על הרווחים.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Tungtex (Holdings) Co (0518)

שווי שוק
HK$73.98M
תשואת דיבידנד
2.65%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
116.87K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.25
צמיחת הכנסות
-15.30%
צמיחת רווח למניה
-50.91%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
1,300
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Apparel - Manufacturers

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

טונגטקס מציגה מאזן יציב יחסית ומינוף נמוך, אך הביצועים התפעוליים נחלשו, עם הפסדים בשלוש מתוך ארבע השנים האחרונות (2024–2026) ומומנטום לא אחיד בהכנסות. יצירת המזומנים השתפרה משמעותית ב-2026 לאחר חולשה בשנים 2024–2025, דבר שמקזז חלקית את הלחץ על הרווחים, אך התמונה הכוללת היא של חברה עם תמיכה מאזנית מספקת, שעדיין נדרשת לחזרה יציבה יותר לפעילות רווחית ולתזרים מזומנים עקבי יותר.

פירוטמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות567.02M669.45M516.78M753.21M588.27M
רווח גולמי106.87M122.25M105.82M161.44M112.05M
EBITDA-12.14M2.85M1.56M34.51M-8.86M
רווח נקי-15.00M-9.93M-12.80M19.72M-26.06M
מאזן
סך הנכסים522.29M552.72M557.77M558.97M621.03M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר253.02M136.58M168.16M184.62M187.55M
סך החוב67.34M76.23M57.58M63.57M99.59M
סך ההתחייבויות154.86M175.02M171.69M154.20M226.95M
הון בעלי המניות382.94M392.20M399.43M416.93M405.33M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי26.22M-47.42M-19.90M45.66M-80.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.02M-44.29M-17.71M47.47M-37.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-298.00K755.00K15.16M-3.63M-30.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-18.81M12.26M-13.40M-43.05M-25.43M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
21992199
61ניטרלי
05180518
58ניטרלי
03110311
58ניטרלי
03210321
56ניטרלי
33223322
50ניטרלי
13821382
48ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Regina Miracle International (Holdings) Limited61ניטרליHK$3.14B11.159.33%4.00%-1.56%53.99%
Tungtex (Holdings) Co58ניטרליHK$73.98M-4.82-3.91%2.65%-15.30%-50.91%
Luen Thai Holdings Limited58ניטרליHK$341.26M3.986.65%—0.41%—
Texwinca Holdings56ניטרליHK$1.06B6.623.28%8.85%-7.87%38.45%
Win Hanverky Holdings Limited50ניטרליHK$244.04M-1.80-10.95%—-16.20%-324.90%
Pacific Textiles Holdings48ניטרליHK$1.09B13.262.83%10.10%-0.86%-50.37%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.16-0.05-22.71%
0.79-0.56-41.65%
0.770.0710.00%
0.330.1047.06%
0.19-0.01-5.00%
2.570.6735.57%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026