COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (0517) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.28 | 5.65 | 7.31 | 8.28 | 7.64 |
| יחס מהיר | 4.09 | 5.26 | 6.92 | 7.96 | 7.34 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 1.41 | 0.87 | 6.55 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.65 | 0.66 | 0.61 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.66 | 0.07 | 0.56 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.79 | 0 | 0 | 216.70 | 18.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.33B | 5.25B | 6.44B | 6.75B | 6.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 9.94 | 57.04 | 196.67 | 90.88 | 24.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 109.78 | 83.83 | 86.91 | 79.62 | 100.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.37 | -9.17 | -1.75 | -13.94 | -3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.62% | 23.41% | 23.04% | 19.41% | 16.25% |
| שיעור EBIT | 4.78% | 3.70% | 12.86% | 12.35% | 7.60% |
| שיעור EBITDA | 5.79% | 4.73% | 13.86% | 13.17% | 8.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.78% | 3.70% | 5.30% | 4.37% | 5.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.86% | 23.57% | 21.61% | 19.83% | 10.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.91% | 20.81% | 19.55% | 17.77% | 8.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.59% | 21.35% | 19.75% | 18.21% | 9.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.13% | 88.29% | 90.47% | 89.58% | 81.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 478.57% | 637.56% | 407.56% | 454.35% | 209.71% |
| תשואה על הנכסים | 7.36% | 8.11% | 7.60% | 6.45% | 3.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.62% | 9.71% | 9.01% | 7.57% | 4.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.17% | 1.64% | 2.32% | 1.76% | 2.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.95% | 1.48% | 2.12% | 1.62% | 2.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.61% | 8.42% | 7.90% | 6.53% | 3.85% |
| תשואת רווחים | 7.47% | 8.50% | 11.36% | 12.93% | 9.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.97 | 2.98 | 2.99 | 4.70 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 3.55 | 6.14 | 5.40 | 7.53 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 8.06 | 6.30 | 6.95 | 9.03 | 10.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.15 | 15.82 | 15.23 | 13.03 | 14.92 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.62 | 0.54 | 0.49 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.89 | 121.11 | 106.98 | 69.70 | 147.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 185.39 | 122.67 | 122.07 | 77.73 | 155.99 |
| ימי מלאי | 45.29 | 57.91 | 52.53 | 40.43 | 33.52 |
| ימי אשראי מספקים | 102.79 | 59.46 | 67.62 | 48.47 | 41.83 |
| מחזור תפעולי | 230.68 | 180.58 | 174.60 | 118.17 | 189.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.52 | 0.05 | 0.36 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.51 | 0.03 | 0.35 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.75 | 0.99 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 0.93 | 0.10 | 1.03 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.34 | 38.98 | 4.08 | 67.50 | 16.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.09 | 60.74 | 4.35 | 29.70 | 10.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.17% | 8.16% | 0.82% | 11.22% | 4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.51 | 11.68 | 8.81 | 7.74 | 11.08 |
| מכפיל מכירות | 2.67 | 2.45 | 1.72 | 1.37 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.14 | 0.79 | 0.59 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.21 | 12.25 | 122.00 | 8.91 | 24.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.64 | 11.94 | 92.10 | 8.78 | 22.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.48 | 1.12 | 0.44 | 0.10 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.14 | 0.79 | 0.59 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 38.68 | 42.57 | 10.67 | -3.50 | 8.57 |
| שווי חברה | 8.65B | 7.47B | 5.36B | -1.54B | 2.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.68 | 42.57 | 10.67 | -3.50 | 8.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 2.01 | 1.48 | -0.46 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.61 | 10.08 | 104.77 | -2.99 | 17.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.13 | 9.82 | 79.10 | -2.94 | 16.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.50 | 5.40 | 5.35 | 5.49 | 5.19 |
| הון עצמי למניה | 5.50 | 5.42 | 5.37 | 5.33 | 5.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 2.64 | 2.53 | 2.47 | 2.27 | 2.60 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.40 | 0.23 |
| נטל מס | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.82 |
| נטל ריבית | 4.79 | 6.38 | 1.68 | 1.61 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.99 | 0.10 | 0.88 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-HKD