COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (0517) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 760.12M | 67.81M | 523.12M | 169.66M | 262.80M |
| רווח נקי | 771.06M | 709.21M | 593.67M | 347.06M | 288.34M |
| פחת והפחתות | 38.40M | 36.51M | 27.43M | 29.76M | 52.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.52M | -70.97M | 367.00M | -133.92M | -224.24M |
| יתרת לקוחות | -9.65M | 1.01M | 462.64M | -86.62M | -6.30M |
| מלאי | -34.52M | -118.75M | 1.31M | 105.76M | -59.39M |
| יתרת ספקים | -55.82M | 101.53M | -5.55M | -160.10M | -107.46M |
| הון חוזר אחר | 136.50M | -54.77M | -91.40M | 7.04M | -51.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.86M | -606.94M | -464.98M | -180.14M | -62.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.79B | 3.10B | 941.73M | 118.07M | 441.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.04M | -12.28M | -7.58M | -5.73M | -14.33M |
| רכישות, נטו | -30.47M | -161.42M | 27.78M | 68.51M | 125.00K |
| רכישת השקעות | -2.74B | 0 | 0 | -49.83M | -141.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.78B | 605.67M | 1.45M | 374.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 487.18M | 343.64M | 103.68M | 223.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -811.26M | -661.18M | -535.14M | -479.65M | -458.83M |
| פירעון חוב | 0 | -4.72M | -12.91M | -40.73M | -48.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -41.23M | -118.53M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -798.96M | -645.03M | -499.02M | -306.59M | -390.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.30M | -11.43M | 18.02M | -13.79M | -19.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 4.41B | 1.94B | 1.03B | 1.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.86B | -35.00M | -8.26M | -33.59M | 13.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.92M | 2.48B | 921.45M | -331.15M | 50.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.60B | 1.94B | 1.02B | 1.36B | 1.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 4.41B | 1.94B | 1.03B | 1.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 740.62M | 51.19M | 515.37M | 159.19M | 248.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 760.12M | 67.81M | 523.12M | 62.77M | 53.76M |
| הוצאות הוניות | -19.50M | -16.62M | -7.75M | -10.47M | -14.42M |
הנתונים מוצגים ב-HKD