China Silver Technology Holdings Limited (0515) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.39 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.06 | 0.20 | 0.01 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -574.04M | -574.04M | -526.87M | -428.26M | -250.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.66 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.40 | 5.40 | 4.75 | 5.83 | 2.68 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.07 | 11.07 | 10.72 | 8.85 | 9.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.06 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.28 | -1.28 | -1.65 | -1.97 | -2.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.34 | 1.42 | 1.27 | 0.55 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.37 | 0.49 | 0.75 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.82 | -14.75 | -58.25 | -18.94 | 6.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.72% | 5.72% | 7.61% | 7.02% | 5.73% |
| שיעור EBIT | -80.50% | -80.50% | -6.16% | -10.71% | 1.41% |
| שיעור EBITDA | -51.09% | -54.80% | -1.97% | -7.91% | 3.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -80.50% | -80.50% | -11.09% | -12.00% | -7.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -133.87% | -133.87% | -12.89% | -16.80% | -1.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -131.08% | -131.08% | -11.84% | -15.78% | -1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -132.90% | -132.90% | -12.74% | -16.80% | -1.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.92% | 97.92% | 91.85% | 93.91% | 59.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.31% | 166.31% | 116.21% | 140.00% | 22.27% |
| תשואה על הנכסים | -7.80% | -7.80% | -4.43% | -5.82% | -0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.54% | -86.30% | -47.52% | -51.49% | -6.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -107.66% | -107.66% | -87.36% | -80.82% | -159.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.24% | -9.24% | -8.62% | -8.79% | -16.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.80% | -7.80% | -4.53% | -5.95% | -0.73% |
| תשואת רווחים | -6.42% | -22.66% | -12.70% | -7.12% | -0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.76 | 0.76 | 3.61 | 2.09 | 2.12 |
| מחזור זכאים | 0.32 | 0.32 | 1.47 | 1.18 | 1.37 |
| מחזור מלאי | 1.38 | 1.38 | 7.19 | 5.23 | 7.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.07 | 0.49 | 0.58 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.37 | 0.37 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.08 | -0.58 | -0.81 | -1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -388.02 | -388.02 | -96.87 | -65.42 | -43.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 482.15 | 482.15 | 100.98 | 175.05 | 172.48 |
| ימי מלאי | 263.57 | 263.57 | 50.78 | 69.81 | 50.94 |
| ימי אשראי מספקים | 1,133.73 | 1,133.73 | 248.63 | 310.28 | 267.00 |
| מחזור תפעולי | 745.71 | 745.71 | 151.76 | 244.86 | 223.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.05 | -0.32 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.33 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.81 | 3.81 | -0.52 | -103.11 | -2.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.36 | -0.36 | 0.66 | 0.01 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.36 | -0.36 | 0.66 | 0.01 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | 0.19 | 0.00 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.48 | 0.23 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.70% | -31.44% | -12.82% | -36.05% | -8.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.59 | -4.41 | -7.87 | -14.04 | -178.08 |
| מכפיל מכירות | 6.12 | 5.78 | 0.93 | 2.22 | 1.87 |
| מכפיל הון | 13.45 | 3.81 | 3.74 | 7.23 | 11.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.37 | -3.18 | -7.80 | -2.77 | -11.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.82 | -12.13 | 4.06 | 286.01 | 32.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -0.22 | 0.29 | -0.02 | 1.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.45 | 3.81 | 3.74 | 7.23 | 11.71 |
| מכפיל שווי חברה | -27.81 | -25.31 | -105.46 | -46.95 | 56.53 |
| שווי חברה | 573.15M | 559.47M | 545.84M | 966.01M | 790.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.81 | -25.31 | -105.46 | -46.95 | 56.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.21 | 13.87 | 2.08 | 3.71 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.81 | -7.63 | -17.43 | -4.65 | -13.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.79 | -29.08 | 9.08 | 479.41 | 36.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.39 | 0.41 | 0.68 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.01 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.94 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.66 | 2.09 | 1.57 | -1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.86 | 0.86 | 0.14 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.36 | -1.78 | -0.05 | -5.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD