China Silver Technology Holdings Limited (0515) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.24M | 60.11M | 2.02M | 21.88M | -39.22M |
| רווח נקי | -52.88M | -33.80M | -41.05M | -3.94M | -74.35M |
| פחת והפחתות | 11.86M | 10.98M | 7.30M | 8.71M | 11.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.02M | 1.16M | 0 | 0 | 1.07M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 70.72M | 40.11M | 34.95M | 8.64M |
| יתרת לקוחות | 0 | 48.98M | 38.63M | 66.53M | 36.76M |
| מלאי | 0 | 11.01M | 326.00K | -11.34M | -3.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 30.17M | 11.75M | -17.57M | -28.04M |
| הון חוזר אחר | 0 | -21.75M | -10.60M | -2.67M | 3.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.75M | 11.05M | 7.36M | 33.65M | 32.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.86M | -83.48M | -199.40M | -76.41M | -10.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.12M | -91.43M | -209.79M | -82.17M | -11.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.92M | 13.66M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -158.64M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 161.10M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.26M | 7.95M | 10.47M | -7.89M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.87M | 4.59M | 195.59M | -2.61M | 82.28M |
| פירעון חוב | 3.09M | 20.82M | 156.06M | 3.33M | -1.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 46.34M | 0 | 55.78M | 7.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.56M | -16.23M | -16.26M | -13.04M | 83.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.63M | 8.99M | 75.16M | 70.68M | 66.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -128.00K | -689.00K | -1.43M | 423.00K | -2.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.37M | -19.47M | 8.56M | -5.21M | 29.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.99M | 28.46M | 70.68M | 66.89M | 37.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.63M | 8.99M | 75.16M | 70.68M | 66.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.37M | -31.32M | -207.77M | -60.29M | -51.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.24M | 60.11M | 13.72M | 73.38M | -39.22M |
| הוצאות הוניות | -54.12M | -91.43M | -209.79M | -82.17M | -11.80M |
הנתונים מוצגים ב-HKD