Minth Group (0425) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.24 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.80 | 0.86 | 0.96 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.17 | 0.30 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -146.97M | 93.42M | -330.66M | -914.03M | 418.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.80 | 1.90 | 2.05 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.49 | 0.53 | 0.46 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.78 | 8.63 | 5.56 | 3.81 | 5.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.30 | 0.52 | 0.61 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.53 | 8.79 | 7.86 | 8.94 | 7.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 1.01 | 1.58 | 1.72 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.20% | 28.00% | 28.94% | 27.39% | 27.58% |
| שיעור EBIT | 11.07% | 10.90% | 11.00% | 9.56% | 8.16% |
| שיעור EBITDA | 17.68% | 17.50% | 16.63% | 15.90% | 14.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.07% | 10.90% | 12.51% | 9.56% | 8.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.92% | 12.81% | 12.13% | 11.28% | 10.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.61% | 10.46% | 10.02% | 9.27% | 8.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.86% | 10.76% | 10.26% | 9.57% | 8.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.14% | 81.68% | 82.63% | 82.20% | 84.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.71% | 117.51% | 96.97% | 118.03% | 125.93% |
| תשואה על הנכסים | 6.49% | 6.36% | 5.98% | 5.07% | 4.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.11% | 11.45% | 11.34% | 10.39% | 8.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.92% | 10.48% | 11.97% | 8.37% | 7.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.21% | 6.80% | 8.14% | 5.68% | 4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.53% | 6.40% | 6.01% | 5.10% | 4.54% |
| תשואת רווחים | 13.41% | 8.16% | 14.22% | 11.92% | 6.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 4.36 | 3.84 | 4.10 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 4.26 | 3.39 | 3.43 | 3.54 |
| מחזור מלאי | 3.01 | 3.36 | 3.54 | 3.74 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.43 | 1.38 | 1.24 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.55 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.99 | 10.23 | 7.76 | 6.78 | 4.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.18 | 106.77 | 90.35 | 80.03 | 106.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.14 | 83.71 | 95.08 | 88.98 | 104.17 |
| ימי מלאי | 121.08 | 108.76 | 102.98 | 97.54 | 105.80 |
| ימי אשראי מספקים | 102.04 | 85.69 | 107.71 | 106.49 | 103.14 |
| מחזור תפעולי | 206.22 | 192.47 | 198.06 | 186.52 | 209.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.80 | 4.08 | 2.85 | 2.93 | 1.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.36 | 2.45 | 1.16 | 0.08 | -1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.43 | 1.63 | 1.69 | 2.85 | 2.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.60 | 0.41 | 0.03 | -0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 2.02 | 1.69 | 0.87 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 2.50 | 1.69 | 1.03 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.48 | 0.39 | 0.34 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.38% | 8.59% | 8.19% | 0.54% | -6.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.50 | 12.28 | 7.03 | 8.39 | 14.32 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.28 | 0.70 | 0.78 | 1.24 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.40 | 0.80 | 0.87 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.55 | 11.64 | 12.20 | 184.29 | -14.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82 | 6.98 | 4.98 | 4.75 | 11.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 0.83 | 0.31 | 0.31 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.40 | 0.80 | 0.87 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 8.34 | 5.81 | 6.61 | 10.43 |
| שווי חברה | 25.45B | 37.58B | 22.37B | 21.58B | 25.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 8.34 | 5.81 | 6.61 | 10.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.46 | 0.97 | 1.05 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.08 | 13.25 | 16.74 | 249.00 | -17.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77 | 7.94 | 6.83 | 6.41 | 13.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.00 | 20.87 | 18.34 | 16.45 | 15.19 |
| הון עצמי למניה | 20.28 | 20.30 | 17.80 | 15.92 | 14.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 23.14 | 22.22 | 20.15 | 17.84 | 15.04 |
| רווח נקי למניה | 2.45 | 2.32 | 2.02 | 1.65 | 1.30 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.18 | 1.10 | 1.18 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.76 | 1.17 | 1.45 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY