Minth Group (0425) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73B | 3.27B | 3.37B | 1.86B | 1.32B |
| רווח נקי | 2.69B | 2.81B | 2.32B | 1.50B | 1.50B |
| פחת והפחתות | 1.70B | 1.54B | 1.39B | 1.12B | 922.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.34B | 665.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 51.62M | 48.92M | 28.44M | 47.85M | 77.91M |
| שינוי בהון החוזר | 476.25M | -797.82M | -399.28M | -2.39B | -743.72M |
| יתרת לקוחות | 209.08M | -1.02B | -365.30M | -1.67B | -179.12M |
| מלאי | -26.86M | -773.34M | -393.74M | -724.25M | -564.60M |
| יתרת ספקים | 201.16M | 0 | 0 | -30.49M | -6.62M |
| הון חוזר אחר | 92.88M | 991.66M | 359.76M | 30.49M | 6.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -188.82M | -327.91M | 27.36M | -766.32M | -1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.60B | -3.19B | -3.50B | -3.04B | -1.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.99B | -1.91B | -3.22B | -3.34B | -3.14B |
| רכישות, נטו | 206.04M | 3.35M | 0 | 79.21M | 77.94M |
| רכישת השקעות | -9.47B | -10.47B | -10.83B | -7.85B | -7.93B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.65B | 9.26B | 9.60B | 7.83B | 8.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -75.14M | 946.91M | 239.90M | 605.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -678.34M | -1.80B | 51.86M | -124.70M | 149.24M |
| פירעון חוב | 360.54M | -1.10B | 1.20B | 643.60M | 839.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 395.19M | 0 | 3.46M | 8.49M | 38.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.21M | -130.01M | 0 | -46.73M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -448.72M | 0 | -602.55M | -615.61M | -550.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -970.15M | -561.06M | -551.22M | -114.44M | -178.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.29B | 2.44B | 4.17B | 4.22B | 5.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -186.31M | -9.06M | 27.26M | 34.90M | -37.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26B | -1.72B | -55.35M | -1.27B | -516.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.03B | 4.17B | 4.22B | 5.49B | 6.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.29B | 2.44B | 4.17B | 4.22B | 5.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.84B | 1.34B | 86.68M | -1.48B | -1.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73B | 3.27B | 3.37B | 1.86B | 1.32B |
| הוצאות הוניות | -1.89B | -1.94B | -3.28B | -3.34B | -3.14B |
הנתונים מוצגים ב-CNY