Superland Group Holdings Ltd. (0368) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.70M | 34.17M | 19.83M | -120.40M | 259.00K |
| רווח נקי | 22.27M | 18.88M | 22.17M | 32.85M | 16.36M |
| פחת והפחתות | 5.48M | 8.04M | 5.85M | 9.76M | 9.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.00K |
| שינוי בהון החוזר | -43.00M | -141.62M | -42.68M | -177.66M | -30.53M |
| יתרת לקוחות | 59.76M | -153.47M | -24.27M | -98.14M | -128.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -84.17M | 0 | 22.98M | -55.96M | 39.69M |
| הון חוזר אחר | -18.59M | 11.85M | -41.40M | -23.56M | 58.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.46M | 148.86M | 34.49M | 14.64M | 10.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64M | -12.33M | -15.50M | -19.67M | -3.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.64M | -3.23M | -568.00K | -40.00K | -1.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.06M | -19.69M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.10M | 128.00K | 59.00K | 146.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.18M | -6.37M | -12.40M | 128.22M | 13.29M |
| פירעון חוב | 24.50M | -6.36M | 24.83M | 147.97M | 33.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.96M | -15.00K | -37.23M | -19.75M | -20.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.71M | 57.86M | 42.39M | 50.46M | 62.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.16M | 15.47M | -8.07M | -11.85M | 9.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.86M | 42.39M | 50.46M | 62.32M | 52.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.71M | 57.86M | 42.39M | 50.46M | 62.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.34M | 30.94M | 19.26M | -120.44M | -801.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.70M | 34.17M | 19.83M | -120.40M | 259.00K |
| הוצאות הוניות | -1.64M | -3.23M | -568.00K | -40.00K | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-HKD