Superland Group Holdings Ltd. (0368) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.16 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.16 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.03 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.04 | 0.07 | 0.05 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 116.18M | 104.71M | 92.33M | 106.70M | 110.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.06 | 2.24 | 2.26 | 2.21 | 2.31 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.39 | 4.40 | 4.84 | 4.33 | 4.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.78 | 1.66 | 1.61 | 1.77 | 3.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 1.46 | 2.44 | 1.77 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.59 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.36 | 7.76 | 7.41 | 6.36 | 6.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.14% | 13.05% | 13.40% | 12.85% | 13.92% |
| שיעור EBIT | 5.86% | 6.09% | 6.48% | 5.69% | 6.02% |
| שיעור EBITDA | 6.19% | 6.70% | 6.59% | 6.27% | 7.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.86% | 6.09% | 6.30% | 5.51% | 6.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.68% | 2.95% | 2.58% | 2.57% | 4.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.14% | 2.47% | 2.09% | 2.20% | 3.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.14% | 2.47% | 2.09% | 2.20% | 3.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.35% | 83.80% | 81.06% | 85.48% | 85.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.76% | 48.42% | 40.96% | 46.68% | 63.35% |
| תשואה על הנכסים | 2.66% | 2.21% | 1.77% | 2.55% | 3.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.93% | 9.73% | 8.58% | 11.02% | 15.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.31% | 23.15% | 23.90% | 27.59% | 28.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.07% | 6.19% | 6.41% | 7.36% | 7.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.66% | 2.21% | 1.77% | 2.55% | 3.36% |
| תשואת רווחים | 0.88% | 6.47% | 9.63% | 8.94% | 11.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.00 | 1.25 | 1.15 | 1.60 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 6.85 | 9.02 | 4.57 | 5.96 | 25.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 74.29 | 60.38 | 38.96 | 142.97 | 522.51 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 1.16 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.58 | 8.07 | 8.31 | 9.26 | 7.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 310.38 | 251.90 | 236.13 | 166.38 | 257.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 363.67 | 292.38 | 316.03 | 227.58 | 270.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |
| ימי אשראי מספקים | 53.28 | 40.48 | 79.90 | 61.20 | 14.34 |
| מחזור תפעולי | 363.67 | 292.38 | 316.03 | 227.58 | 272.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.02 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.71 | 1.09 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | -1.25 | 10.59 | 34.90 | -3,010.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | -11.44 | 10.59 | 34.90 | -3,010.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.04 | 0.07 | 0.04 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.71% | -5.91% | 15.79% | 7.77% | -49.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 113.79 | 15.47 | 10.38 | 11.19 | 8.69 |
| מכפיל מכירות | 3.56 | 0.38 | 0.22 | 0.25 | 0.30 |
| מכפיל הון | 13.26 | 1.50 | 0.89 | 1.23 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 140.98 | -16.91 | 6.33 | 12.88 | -2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 241.67 | -18.39 | 5.74 | 12.51 | -2.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.34 | 0.87 | -0.70 | -0.53 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.26 | 1.50 | 0.89 | 1.23 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 65.91 | 13.46 | 10.70 | 10.28 | 10.27 |
| שווי חברה | 3.63B | 812.54M | 636.52M | 649.95M | 606.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 65.91 | 13.46 | 10.70 | 10.28 | 10.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.08 | 0.90 | 0.71 | 0.64 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 161.46 | -39.95 | 20.57 | 33.75 | -5.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.76 | -43.44 | 18.63 | 32.78 | -5.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.26 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.48 | 0.40 | 0.45 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | -0.84 | 1.81 | 0.89 | -3.66 |
הנתונים מוצגים ב-HKD