Sino Golf Holdings Limited (0361) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.19 | 1.58 | 1.51 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.90 | 1.41 | 1.33 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.35 | 1.07 | 1.13 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.10 | 0.02 | -0.03 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.28 | 0.08 | 0.42 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.83 | 0.16 | 0.72 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.20M | 21.25M | -1.04M | -8.38M | -8.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.02 | 0.54 | 0.52 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.02 | 0.35 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.46 | 1.78 | 1.71 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | -0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.71 | -2.10 | 0.57 | -1.10 | 1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.09 | 0.58 | 0.56 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 8.34 | 0.37 | 0.85 | 1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.72% | 25.76% | 26.10% | 22.25% | 17.81% |
| שיעור EBIT | -1.40% | -8.72% | 2.32% | -3.19% | 1.69% |
| שיעור EBITDA | 4.71% | -2.26% | 4.42% | 2.84% | 4.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.87% | -9.59% | 1.84% | -5.33% | 4.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.85% | -12.65% | -0.02% | -8.04% | -1.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.84% | -12.93% | -0.90% | -8.56% | -3.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.84% | -12.93% | -0.90% | -8.56% | -3.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.73% | 102.18% | 4,147.37% | 106.44% | 285.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.46% | 131.90% | -1.18% | 151.01% | -23.49% |
| תשואה על הנכסים | -1.66% | -6.21% | -0.59% | -4.77% | -3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.60% | -9.10% | -1.05% | -8.15% | -6.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.67% | -6.64% | 1.66% | -3.99% | 7.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.29% | -5.71% | 1.39% | -3.32% | 5.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.72% | -6.47% | -0.59% | -4.79% | -3.27% |
| תשואת רווחים | -3.19% | -5.54% | -1.14% | -8.91% | -5.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 3.13 | 8.55 | 13.40 | 7.73 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 4.45 | 8.09 | 7.77 | 13.36 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 4.01 | 10.36 | 9.45 | 17.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 0.81 | 1.16 | 0.91 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.48 | 0.66 | 0.56 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.95 | 4.42 | 4.64 | 4.28 | 12.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.12 | 125.73 | 32.81 | 18.90 | 40.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.59 | 116.61 | 42.69 | 27.24 | 47.23 |
| ימי מלאי | 90.14 | 91.13 | 35.22 | 38.62 | 21.07 |
| ימי אשראי מספקים | 65.62 | 82.00 | 45.10 | 46.95 | 27.33 |
| מחזור תפעולי | 172.73 | 207.73 | 77.91 | 65.85 | 68.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.02 | 0.52 | 0.96 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.75 | -40.76 | 2.07 | 28.26 | 12.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.75 | -40.76 | 2.07 | 28.26 | 12.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -5.55 | 0.07 | 0.36 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.18 | 0.03 | 0.19 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.99% | -7.80% | 2.17% | 19.35% | 6.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.14 | -17.87 | -88.01 | -11.22 | -18.91 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 2.33 | 0.79 | 0.96 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.64 | 0.93 | 0.91 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.13 | -12.82 | 46.03 | 5.17 | 15.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.94 | -13.13 | 23.77 | 4.99 | 14.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.54 | -0.02 | 1.02 | -0.70 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.64 | 0.93 | 0.91 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 19.84 | -94.81 | 18.28 | 34.70 | 15.06 |
| שווי חברה | 232.58M | 407.77M | 212.39M | 213.29M | 346.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.84 | -94.81 | 18.28 | 34.70 | 15.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 2.14 | 0.81 | 0.98 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.64 | -11.78 | 46.99 | 5.30 | 18.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.49 | -12.07 | 24.27 | 5.11 | 16.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.02 | -40.47 | -0.06 | -1.85 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 41.47 | 1.06 | 2.85 |
| נטל ריבית | 2.04 | 1.45 | -0.01 | 2.52 | -0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.35 | 0.24 | 0.27 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.63 | 1.37 | -153.56 | -2.25 | -1.30 |
הנתונים מוצגים ב-HKD