Sino Golf Holdings Limited (0361) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.79M | 8.75M | 41.73M | 20.67M | 30.82M |
| רווח נקי | -24.58M | -57.00K | -18.54M | -15.95M | -23.67M |
| פחת והפחתות | 12.27M | 11.53M | 13.05M | 14.90M | 15.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.80M | -8.94M | 41.35M | -2.40M | 20.76M |
| יתרת לקוחות | -16.28M | -16.82M | 46.58M | 12.03M | -5.93M |
| מלאי | -5.76M | -3.08M | 4.26M | 29.41M | 1.21M |
| יתרת ספקים | -4.76M | 10.95M | -9.49M | -43.85M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -43.85M | 25.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.32M | 6.22M | 5.86M | 33.16M | 27.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.63M | -1.86M | 674.00K | -1.25M | -1.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -829.00K | -4.23M | -1.48M | -1.71M | -1.74M |
| רכישות, נטו | -18.81M | 76.00K | 627.00K | 176.00K | 61.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.38M | 2.15M | 461.00K | 116.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.14M | -3.52M | -71.67M | -9.28M | -29.42M |
| פירעון חוב | -57.89M | -90.00K | 18.00K | 1.25M | -19.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 37.75M | -3.43M | -71.69M | -10.53M | -9.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.96M | 116.01M | 111.97M | 141.17M | 122.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -488.00K | 670.00K | 61.00K | -736.00K | 352.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -74.05M | 4.04M | -29.20M | 18.44M | 8.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.01M | 111.97M | 141.17M | 122.73M | 113.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.96M | 116.01M | 111.97M | 141.17M | 122.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.62M | 4.52M | 40.26M | 18.96M | 29.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.79M | 8.75M | 41.73M | 29.70M | 39.64M |
| הוצאות הוניות | -829.00K | -4.23M | -1.48M | -1.71M | -1.74M |
הנתונים מוצגים ב-HKD