Upbest Group Limited (0335) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.62 | 13.62 | 2.78 | 3.70 | 5.95 |
| יחס מהיר | 13.62 | 13.62 | 2.77 | 3.69 | 5.91 |
| יחס מזומנים | 4.76 | 4.76 | 0.87 | 1.10 | 5.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.31 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.32 | 0.34 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.82 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 650.74M | 650.74M | 578.76M | 758.90M | 173.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 1.28 | 0.36 | 0.75 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.96 | 31.96 | 5.72 | 17.58 | 6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.55 | -2.57 | -3.97 | -1.95 | -7.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.02% | 99.02% | 100.00% | 100.00% | 99.90% |
| שיעור EBIT | 121.40% | 120.40% | 65.86% | 80.45% | 36.29% |
| שיעור EBITDA | 121.88% | 120.89% | 66.27% | 80.59% | 36.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 123.11% | 123.11% | 56.04% | 77.22% | 36.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 116.55% | 116.55% | 107.60% | 76.06% | 92.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 106.28% | 106.28% | 105.04% | 70.30% | 86.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 106.26% | 106.26% | 105.47% | 70.28% | 86.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.19% | 91.19% | 97.62% | 92.43% | 93.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.67% | 94.67% | 192.00% | 98.49% | 255.59% |
| תשואה על הנכסים | 2.81% | 2.81% | 2.19% | 2.79% | 3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.13% | 3.09% | 2.44% | 3.07% | 3.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.32% | 3.32% | 1.30% | 3.37% | 1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 2.96% | 1.23% | 2.99% | 7.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.81% | 2.81% | 2.19% | 2.79% | 3.29% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 5.07% | 3.45% | 4.63% | 5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.14 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.15 | 0.05 | 0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.66 | 36.66 | 37.79 | 63.35 | 85.29 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.21 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -26,604.22 | -26,604.22 | -533.36 | -102,566.40 | -187,943.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,350.82 | 2,350.82 | 2,989.76 | 2,181.96 | 2,608.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 169.65 | 6,660.70 | 9,556.65 |
| ימי אשראי מספקים | 28,955.04 | 28,955.04 | 3,692.77 | 111,409.06 | 200,108.87 |
| מחזור תפעולי | 2,350.82 | 2,350.82 | 3,159.41 | 8,842.66 | 12,165.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.61 | 1.96 | 1.75 | 3.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 68.37 | 68.80 | 1,083.60 | 129.66 | 346.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.82 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.78 | 0.79 | 1.59 | 0.78 | 1.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.71% | 3.70% | 5.22% | 5.12% | 9.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.55 | 19.70 | 28.96 | 21.59 | 18.72 |
| מכפיל מכירות | 20.79 | 20.95 | 30.42 | 15.18 | 16.26 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.61 | 0.71 | 0.66 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.97 | 27.00 | 19.16 | 19.55 | 10.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.54 | 26.61 | 19.14 | 19.39 | 10.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.67 | -1.52 | -1.50 | 1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.61 | 0.71 | 0.66 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 14.51 | 14.77 | 41.94 | 16.89 | 37.07 |
| שווי חברה | 1.49B | 1.51B | 1.84B | 1.66B | 1.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.51 | 14.77 | 41.94 | 16.89 | 37.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.69 | 17.85 | 27.79 | 13.61 | 13.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.95 | 23.00 | 17.50 | 17.53 | 8.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.61 | 22.67 | 17.48 | 17.39 | 8.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.92 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 1.63 | 0.95 | 2.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.44 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.68 | 1.48 | 1.11 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-HKD