Upbest Group Limited (0335) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.53M | 105.11M | 95.43M | 183.05M | -201.62M |
| רווח נקי | 98.48M | 71.15M | 85.73M | 100.31M | 87.04M |
| פחת והפחתות | 412.00K | 272.00K | 165.00K | 115.00K | 80.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.18M | 51.53M | 2.23M | 107.49M | -290.88M |
| יתרת לקוחות | 11.79M | 55.36M | 7.98M | 157.23M | -70.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -12.35M | -48.66M | -221.30M |
| הון חוזר אחר | -602.00K | -3.83M | 6.60M | -1.08M | 908.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.55M | -17.85M | 7.31M | 32.05M | 218.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.08M | -41.90M | -190.07M | -18.00K | -82.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -967.00K | -97.00K | -736.00K | -528.00K | -82.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -180.00M | 510.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.11M | -41.81M | -9.33M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.11M | -34.39M | -54.92M | -299.05M | -46.10M |
| פירעון חוב | -40.99M | -5.45M | -22.46M | -95.29M | -24.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.24M | -53.65M | -53.65M | -53.65M | -26.82M |
| פעילויות מימון אחרות | 6.11M | 24.71M | 21.19M | -150.12M | 4.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 258.04M | 284.71M | 255.89M | 459.33M | 568.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 49.95M | 220.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.67M | 28.82M | -149.56M | -109.06M | -26.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 284.71M | 255.89M | 405.44M | 568.39M | 816.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 258.04M | 284.71M | 255.89M | 459.33M | 568.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.56M | 105.01M | 94.69M | 182.52M | -201.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.53M | 105.11M | 95.43M | 239.97M | 14.49M |
| הוצאות הוניות | -967.00K | -97.00K | -736.00K | -528.00K | -82.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD