Vongroup Limited (0318) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31M | -28.21M | 42.72M | -3.75M | 19.38M |
| רווח נקי | 15.51M | 21.12M | 22.77M | 25.74M | 21.84M |
| פחת והפחתות | 10.96M | 10.96M | 6.61M | 5.24M | 766.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.05M | -59.50M | 9.35M | -27.92M | -18.68M |
| יתרת לקוחות | -47.89M | -51.36M | 3.18M | -38.59M | -56.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 2.30M | -2.26M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.17M | -8.14M | 3.87M | 9.27M | 37.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.29M | -789.00K | 3.99M | -6.80M | 15.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.10M | -24.45M | -158.00K | 2.31M | 224.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | -12.00K | 0 | -12.00K | -22.00K |
| רכישות, נטו | -5.80M | -33.00K | -385.00K | -9.71M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.88M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.88M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.29M | -24.41M | 227.00K | 12.04M | 246.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.82M | -5.05M | -3.86M | 22.07M | -2.49M |
| פירעון חוב | -2.85M | -2.15M | -2.48M | 22.66M | -2.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.97M | -2.89M | -1.38M | -591.00K | -357.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.91M | 38.50M | 95.93M | 57.87M | 37.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -366.00K | 288.00K | -644.00K | -625.00K | 1.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.59M | -57.42M | 38.05M | 20.02M | 18.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.50M | 95.93M | 57.87M | 37.86M | 19.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.91M | 38.50M | 95.93M | 57.87M | 37.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.89M | -52.97M | 42.72M | -3.76M | 19.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31M | -28.21M | 42.72M | -3.75M | 19.38M |
| הוצאות הוניות | -8.58M | -24.76M | 0 | -12.00K | -22.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD