Vongroup Limited (0318) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.63 | 5.14 | 4.00 | 3.73 | 2.88 |
| יחס מהיר | 5.63 | 5.14 | 3.99 | 3.73 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.41 | 0.80 | 1.42 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.34 | 0.43 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.04 | -0.42 | 0.61 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | -0.05 | -0.53 | 0.92 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 242.28M | 227.10M | 191.42M | 181.70M | 162.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.29 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 0.63 | 0.55 | 0.60 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.93 | 13.78 | 7.10 | 19.02 | 32.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.47 | 0.65 | 0.72 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.67 | -0.00 | -1.74 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.39% | 95.95% | 91.05% | 93.37% | 91.46% |
| שיעור EBIT | 14.75% | 8.67% | 11.73% | 11.98% | 13.63% |
| שיעור EBITDA | 20.85% | 13.81% | 17.08% | 15.26% | 16.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.80% | 19.19% | 10.04% | 13.02% | 9.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.58% | 7.28% | 10.32% | 11.29% | 13.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.22% | 4.94% | 10.32% | 6.70% | 10.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.89% | 7.07% | 8.33% | 10.21% | 12.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.27% | 67.87% | 99.99% | 59.33% | 77.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.90% | 37.92% | 102.81% | 86.76% | 135.32% |
| תשואה על הנכסים | 1.74% | 1.68% | 3.40% | 2.22% | 3.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.15% | 2.08% | 4.26% | 2.87% | 4.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.94% | 7.19% | 3.71% | 4.87% | 3.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | 6.50% | 2.73% | 4.05% | 3.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | 2.06% | 4.18% | 2.66% | 3.83% |
| תשואת רווחים | 4.59% | 11.60% | 26.07% | 20.82% | 28.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.21 | 1.00 | 1.12 | 1.35 | 1.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 64.99 | 57.37 | 6.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.24 | 22.36 | 20.54 | 19.39 | 17.78 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.98 | 1.05 | 1.09 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 302.51 | 364.45 | 331.14 | 276.53 | 360.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 302.51 | 364.45 | 325.52 | 270.17 | 304.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 5.62 | 6.36 | 56.01 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 302.51 | 364.45 | 331.14 | 276.53 | 360.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | -0.01 | -0.11 | 0.18 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | -0.04 | -0.21 | 0.18 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 4.72 | 1.88 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 813.83 | -0.27 | -1.14 | 0 | -312.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 813.83 | -0.27 | -1.14 | 0 | -312.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | -0.05 | -0.53 | 0.92 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.01 | -0.14 | 0.21 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.80% | -12.00% | -65.38% | 65.85% | -5.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.81 | 8.61 | 3.84 | 4.80 | 3.56 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 0.43 | 0.40 | 0.32 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.30 | -8.33 | -1.53 | 1.52 | -19.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.68 | -39.33 | -2.87 | 1.52 | -19.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.16 | 0.09 | -0.14 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 3.75 | 2.31 | 0.37 | 1.85 |
| שווי חברה | 259.48M | 110.38M | 80.94M | 11.26M | 58.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 3.75 | 2.31 | 0.37 | 1.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 0.52 | 0.40 | 0.06 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.60 | -10.14 | -1.53 | 0.26 | -15.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.57 | -47.84 | -2.87 | 0.26 | -15.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.73 | 1.66 | 1.68 | 1.85 | 1.86 |
| הון עצמי למניה | 1.92 | 1.87 | 1.93 | 2.03 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.03 | 0.19 | 0.10 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.87 | 0.87 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| נטל מס | 0.79 | 0.68 | 1.00 | 0.59 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.74 | 0.80 | 0.77 | 0.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | -0.15 | -1.34 | 1.88 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-HKD