Shirble Department Store Holdings (China) Ltd. (0312) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.19 | 0.61 | 0.48 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.18 | 0.61 | 0.48 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.10 | -0.02 | -0.22 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.41 | 0.24 | 0.22 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -817.31M | -863.47M | -1.05B | -1.16B | -1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.44 | 0.52 | 0.54 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.05 | 1.49 | 1.60 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.24 | 0.23 | 0.07 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.40 | 2.89 | 2.98 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.41 | 0.39 | -0.50 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.71 | 1.27 | -0.42 | -5.19 | -7.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.29 | 3.28 | 6.44 | 4.64 | 2.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.30 | 0.48 | 0.53 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.32 | 9.39 | 11.65 | -3.60 | -15.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.77% | 77.86% | 94.91% | 96.50% | 97.29% |
| שיעור EBIT | 38.16% | 36.47% | 39.78% | -177.20% | -47.62% |
| שיעור EBITDA | 38.70% | 37.65% | 40.65% | -175.30% | -43.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.16% | 36.47% | -14.14% | -186.89% | -310.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -56.33% | -55.66% | -44.55% | -213.20% | -349.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.32% | -50.46% | -14.85% | -178.84% | -290.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.32% | -50.46% | -14.85% | -183.78% | -290.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.33% | 90.67% | 33.34% | 83.88% | 83.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -147.59% | -152.59% | 315.02% | 114.08% | 112.41% |
| תשואה על הנכסים | -6.18% | -5.97% | -1.56% | -14.56% | -19.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.50% | -14.31% | -4.50% | -43.39% | -50.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.79% | 5.26% | -2.06% | -23.44% | -28.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.63% | 4.30% | -0.55% | -14.49% | -19.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.18% | -5.97% | -1.56% | -14.56% | -19.19% |
| תשואת רווחים | -132.39% | -87.30% | -38.94% | -284.58% | -283.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.67 | 12.15 | 8.23 | 5.07 | 0.82 |
| מחזור זכאים | 27.20 | 25.91 | 12.35 | 16.79 | 12.17 |
| מחזור מלאי | 17.07 | 16.64 | 4.21 | 2.20 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.71 | 10.30 | 0.14 | 7.30 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.83 | -0.80 | -0.69 | -0.76 | 5.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.70 | 37.89 | 101.49 | 216.21 | 633.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.73 | 30.05 | 44.33 | 71.95 | 443.56 |
| ימי מלאי | 21.38 | 21.93 | 86.72 | 165.99 | 219.73 |
| ימי אשראי מספקים | 13.42 | 14.09 | 29.56 | 21.73 | 30.00 |
| מחזור תפעולי | 59.12 | 51.98 | 131.05 | 237.95 | 663.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 269.68 | 3,916.68 | 44.21 | 17.78 | 20.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 269.68 | 3,916.68 | 44.21 | 17.78 | 20.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.56 | 0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 101.57% | 53.18% | 89.65% | 83.90% | 68.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.76 | -1.15 | -2.57 | -0.35 | -0.35 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.58 | 0.38 | 0.63 | 1.02 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.98 | 1.88 | 1.12 | 1.19 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.88 | 1.09 | 1.12 | 1.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 9.30 | 10.92 | 12.59 | -3.96 | -17.70 |
| שווי חברה | 680.28M | 765.26M | 1.16B | 1.32B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.30 | 10.92 | 12.59 | -3.96 | -17.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 4.11 | 5.12 | 6.94 | 7.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.32 | 13.38 | 14.97 | 13.17 | 10.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29 | 13.37 | 14.63 | 12.43 | 10.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.09 | 0.67 | 0.14 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.14 | -0.22 |
| נטל מס | 0.89 | 0.91 | 0.33 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | -1.48 | -1.53 | -1.12 | 1.20 | 7.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.16 | 0.16 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.77 | -0.61 | -0.79 | -0.26 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-CNY