דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shirble Department Store Holdings (China) Ltd. (0312) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת57.22M79.53M106.52M141.91M111.82M
רווח נקי-93.91M-101.26M-406.50M-669.26M-475.35M
פחת והפחתות2.18M2.36M3.63M13.60M18.01M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-18.10M-5.55M62.66M54.66M50.03M
יתרת לקוחות49.02M5.42M62.45M47.50M43.91M
מלאי266.91K283.00K96.00K2.78M1.78M
יתרת ספקים-61.11M00-47.50M-43.91M
הון חוזר אחר-6.27M-11.25M122.00K51.88M48.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן167.05M183.98M446.73M742.92M519.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה16.70M22.48M27.93M110.23M-23.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-14.61K-1.80M-5.99M-7.04M-37.76M
רכישות, נטו1.95M000-12.44M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00054.12M0
פעילויות השקעה אחרות14.76M24.28M33.92M63.15M26.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-94.17M-108.89M-161.99M-231.97M-136.51M
פירעון חוב-13.10M1.58M-98.43M-70.79M-49.62M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-81.07M-110.47M-63.56M-161.18M-86.89M
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.59M43.09M50.13M77.95M58.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים26.05M-158.00K-285.00K-378.00K-87.00K
שינוי נטו במזומנים5.80M-7.04M-27.83M19.79M-48.62M
מזומנים בתחילת התקופה11.80M50.13M77.95M58.16M106.78M
מזומנים בסוף התקופה17.59M43.09M50.13M77.95M58.16M
תזרים מזומנים חופשי57.21M77.73M100.53M134.87M74.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת57.22M79.53M106.52M141.91M111.82M
הוצאות הוניות-14.61K-1.80M-5.99M-7.04M-37.76M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shirble Department Store Holdings (China) Ltd. - תזרים מזומנים