Xinhua News Media Holdings Limited (0309) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.91 | 2.12 | 2.15 | 2.12 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.91 | 2.12 | 2.15 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.95 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -0.04 | -0.12 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.13 | -0.08 | -0.21 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.61 | -1.74 | -0.41 | -1.32 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.01M | 62.01M | 77.71M | 76.85M | 69.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 1.82 | 1.75 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -2.13 | -2.13 | -0.08 | -0.69 | -1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -72.77 | -72.73 | -31.18 | -27.79 | -28.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.34 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.38 | 4.38 | 34.11 | 6.32 | 4.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.34% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.02% |
| שיעור EBIT | -4.51% | -4.51% | -1.68% | -4.08% | -6.25% |
| שיעור EBITDA | -3.24% | -3.24% | -0.33% | -2.44% | -4.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.51% | -4.50% | -3.60% | -4.84% | -7.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.83% | -3.83% | -1.79% | -4.26% | -6.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.71% | -3.71% | -2.07% | -4.16% | -6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.83% | -3.83% | -1.79% | -4.26% | -6.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.05% | 97.05% | 115.36% | 97.73% | 99.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.90% | 84.95% | 49.75% | 87.97% | 90.10% |
| תשואה על הנכסים | -9.38% | -9.38% | -4.80% | -8.29% | -10.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.79% | -18.68% | -8.75% | -14.48% | -16.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.30% | -22.29% | -15.18% | -16.70% | -18.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.80% | -20.78% | -12.81% | -14.54% | -16.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.38% | -9.38% | -4.80% | -8.29% | -10.05% |
| תשואת רווחים | -32.10% | -20.28% | -10.71% | -16.52% | -19.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.12 | 5.12 | 4.86 | 4.67 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 30.39 | 30.39 | 26.47 | 0 | -0.00 |
| מחזור מלאי | 787.29 | 787.31 | 8,290.24 | 0 | -0.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.90 | 39.90 | 47.27 | 21.62 | 14.52 |
| מחזור נכסים | 2.52 | 2.52 | 2.32 | 1.99 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.33 | 5.07 | 4.61 | 4.23 | 3.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.70 | 59.70 | 61.41 | 78.08 | 75,395.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.24 | 71.24 | 75.16 | 78.08 | 71.19 |
| ימי מלאי | 0.46 | 0.46 | 0.04 | 0 | -1,752.00 |
| ימי אשראי מספקים | 12.01 | 12.01 | 13.79 | 0 | -77,075.83 |
| מחזור תפעולי | 71.71 | 71.71 | 75.20 | 78.08 | -1,680.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.19 | -0.12 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.23 | -0.13 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.22 | 1.11 | 1.07 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.24 | -4.55 | -9.02 | -15.05 | -2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.24 | -4.55 | -9.02 | -15.05 | -2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | -1.36 | -0.37 | -0.92 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.34% | -16.89% | -9.36% | -18.76% | -1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.19 | -4.86 | -9.47 | -6.05 | -5.21 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.92 | 0.82 | 0.88 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.28 | -5.92 | -10.69 | -5.33 | -76.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.90 | -7.22 | -11.87 | -5.68 | -112.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.06 | 0.21 | 0.22 | -1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.92 | 0.82 | 0.88 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 0.52 | -1.27 | -24.65 | -3.98 | -3.53 |
| שווי חברה | -6.05M | 14.80M | 29.16M | 31.32M | 38.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.52 | -1.27 | -24.65 | -3.98 | -3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.58 | -1.33 | -4.48 | -2.06 | -32.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | -1.63 | -4.98 | -2.19 | -47.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.47 | 1.47 | 1.77 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 1.48 | 1.48 | 1.76 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 7.43 | 7.42 | 7.46 | 0.17 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.28 | -0.15 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.15 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 1.07 | 1.04 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.73 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.66 | 0.91 | 1.06 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-HKD