Xinhua News Media Holdings Limited (0309) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.10M | -5.86M | -14.27M | -820.00K | -24.79M |
| רווח נקי | -13.72M | -6.45M | -13.40M | -17.80M | -16.73M |
| פחת והפחתות | 4.54M | 4.85M | 5.28M | 6.08M | 6.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.25M | 1.35M | -5.08M | 9.31M | -17.70M |
| יתרת לקוחות | -647.00K | -2.61M | -11.14M | 7.37M | -16.36M |
| מלאי | -430.00K | 2.00K | 240.00K | 606.00K | -746.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.60M | 1.08M | 2.25M |
| הון חוזר אחר | 2.33M | 3.95M | 4.21M | 249.00K | -2.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.17M | -5.60M | -1.06M | 1.59M | 3.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.44M | -1.44M | 9.23M | -2.18M | 336.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00M | -649.00K | -948.00K | -376.00K | -2.94M |
| רכישות, נטו | 289.00K | 0 | 0 | 2.95M | 4.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.51M | -5.50M | -16.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.45M | 2.50M | 11.50M | 755.00K | 15.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 689.00K | -3.29M | 2.19M | -4.00K | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.79M | 215.00K | -1.78M | -1.27M | 4.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 9.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.79M | 215.00K | -1.78M | -11.25M | 4.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.26M | 56.24M | 63.27M | 70.13M | 74.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -529.00K | 47.00K | -29.00K | 365.00K | -165.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.98M | -7.03M | -6.85M | -3.90M | -19.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.24M | 63.27M | 70.13M | 74.03M | 93.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.26M | 56.24M | 63.27M | 70.13M | 74.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.09M | -6.50M | -15.22M | -1.20M | -27.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.10M | -5.86M | -14.27M | -820.00K | -24.79M |
| הוצאות הוניות | -2.00M | -649.00K | -948.00K | -376.00K | -2.94M |
הנתונים מוצגים ב-HKD