Arta TechFin Corporation Limited (0279) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.75 | 27.35 | 1.01 | 7.46 | 4.62 |
| יחס מהיר | 5.75 | 27.35 | 1.01 | 7.46 | 4.62 |
| יחס מזומנים | 5.15 | 24.50 | 0.82 | 6.56 | 4.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.76 | -0.17 | -0.30 | -1.08 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -4.56 | -0.37 | -3.88 | -4.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.56 | 0 | -1.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.28M | 15.38M | -84.28M | 47.76M | -18.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 1.23 | 0.29 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 1.37 | -2.54 | 0.49 | 1.98 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.58 | 1.65 | 0.33 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.55 | 2.67 | 0.33 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 2.68 | -2.06 | 1.70 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | -10.66 | -8.39 | -0.61 | -6.39 | -2.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.10 | -13.51 | -6.06 | -6.95 | -20.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 1.70 | -2.35 | 1.02 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.32% | 86.19% | 84.90% | -26.28% | 59.54% |
| שיעור EBIT | -18.34% | -17.58% | -52.18% | -235.87% | -644.35% |
| שיעור EBITDA | -12.00% | -11.25% | -43.49% | -216.79% | -593.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.00% | -18.13% | -52.18% | -235.87% | -644.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.93% | -18.93% | -68.60% | -269.80% | -675.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.66% | -19.83% | -74.87% | -269.71% | -675.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.93% | -18.93% | -68.60% | -269.71% | -675.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.76% | 104.77% | 109.14% | 99.97% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.33% | 104.41% | 131.45% | 114.39% | 104.77% |
| תשואה על הנכסים | -17.50% | -15.31% | -50.96% | -48.08% | -76.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.73% | -41.07% | 105.00% | -81.90% | -267.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.05% | -14.38% | -101.76% | -46.94% | -83.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.60% | -13.99% | -45.61% | -46.92% | -73.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.22% | -17.69% | -63.37% | -57.35% | -95.03% |
| תשואת רווחים | -5.53% | -3.79% | -0.38% | -0.68% | -0.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.06 | 10.06 | 13.59 | 2.79 | 1.58 |
| מחזור זכאים | 5.18 | 5.63 | 0.69 | 14.03 | 18.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.30 | 10.30 | 5.43 | 4.07 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.68 | 0.18 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 2.17 | 1.56 | 0.33 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.23 | -28.48 | -500.97 | 104.81 | 211.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.29 | 36.29 | 26.86 | 130.83 | 231.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 70.53 | 64.77 | 527.83 | 26.02 | 20.16 |
| מחזור תפעולי | 36.29 | 36.29 | 26.86 | 130.83 | 231.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.18 | 1.02 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -31.33 | -31.33 | -5.44 | -60.28 | -7.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -31.33 | -31.33 | -5.44 | -60.28 | -7.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | -0.20 | -1.40 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.16 | -0.35 | -2.27 | -4.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.64% | -3.12% | -0.21% | -0.58% | -0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.52 | -21.34 | -261.54 | -146.04 | -476.20 |
| מכפיל מכירות | 4.49 | 5.23 | 194.92 | 393.88 | 3,215.05 |
| מכפיל הון | 3.80 | 10.84 | -273.38 | 119.60 | 1,272.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.50 | -32.07 | -466.24 | -170.98 | -600.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.92 | -33.09 | -551.88 | -173.81 | -676.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.03 | 12.33 | 4.67 | 4.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.80 | 10.84 | -273.38 | 119.60 | 1,272.49 |
| מכפיל שווי חברה | -35.81 | -44.83 | -450.54 | -180.66 | -541.34 |
| שווי חברה | 480.93M | 564.31M | 13.56B | 9.14B | 42.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -35.81 | -44.83 | -450.54 | -180.66 | -541.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.30 | 5.04 | 195.94 | 391.66 | 3,215.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.33 | -30.89 | -468.69 | -170.02 | -600.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.17 | -31.88 | -554.78 | -172.84 | -676.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.20 | 1.05 | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.08 | 1.31 | 1.14 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.75 | 0.97 | 1.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.80 | 0.51 | 0.83 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-HKD