Arta TechFin Corporation Limited (0279) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.70M | -24.45M | -52.87M | -63.30M | 109.82M |
| רווח נקי | -22.19M | -47.49M | -63.84M | -89.92M | 2.77B |
| פחת והפחתות | 0 | 6.02M | 4.45M | 6.72M | 4.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.12M | 9.34M | -674.00K | 14.02M | 173.06M |
| יתרת לקוחות | -4.59M | 2.65M | -2.99M | 17.28M | 154.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.31M | 8.96M | 1.73M | -6.25M | -33.59M |
| הון חוזר אחר | 8.78M | -3.50M | 587.00K | 2.99M | 52.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.61M | 7.68M | 7.20M | 5.88M | -2.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.36M | -8.39M | 9.75M | -26.57M | -433.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23M | -3.67M | -877.00K | -8.03M | -501.00K |
| רכישות, נטו | -8.13M | -3.90M | 500.00K | 32.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.50M | -1.50M | -3.20M | -35.59M | -3.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50M | 1.50M | 11.63M | 22.86M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -820.00K | 1.70M | -5.85M | -429.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 69.26M | -2.15M | 77.38M | 76.65M | -7.39M |
| פירעון חוב | -57.29M | -2.15M | 80.00M | 30.00M | -83.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 171.55M | 0 | 0 | 51.26M | 80.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -58.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.08M | -2.15M | -2.62M | -4.61M | -3.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.22M | 53.02M | 88.01M | 65.37M | 68.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.50M | 0 | -10.13M | 10.13M | 158.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 40.70M | -34.99M | 34.27M | -3.09M | -330.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.52M | 88.01M | 53.74M | 68.45M | 399.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.22M | 53.02M | 88.01M | 65.37M | 68.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.27M | -28.94M | -53.74M | -71.33M | 109.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.70M | -24.45M | -52.87M | -63.30M | 109.82M |
| הוצאות הוניות | -565.00K | -4.49M | -877.00K | -8.03M | -501.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD