China Resources & Transportation Group Ltd. (0269) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.11 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.44B | -18.44B | -18.20B | -18.53B | -23.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.26 | 2.26 | 2.03 | 2.19 | 1.70 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.14 | -1.14 | -1.25 | -1.18 | -1.27 |
| יחס חוב להון | 8.23 | 8.23 | 4.99 | 6.60 | 4.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.50 | -0.50 | -0.62 | -0.54 | -0.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | -0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | 0.23 | 0.42 | 0.30 | -0.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 85.44 | 85.44 | 128.80 | 129.68 | 87.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 44.71 | 44.71 | 31.15 | 4.71 | -5.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.08% | 25.08% | 29.88% | 37.16% | -89.83% |
| שיעור EBIT | 1.59% | 1.59% | 22.28% | 440.21% | -780.40% |
| שיעור EBITDA | 52.79% | 52.79% | 71.96% | 493.66% | -615.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.17% | 14.17% | 22.28% | 28.85% | -0.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.31% | -59.31% | 136.27% | 345.30% | -1,057.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.44% | -58.44% | 108.45% | 291.97% | -908.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -59.31% | -59.31% | 136.27% | 345.30% | -1,057.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.54% | 98.54% | 79.59% | 84.56% | 85.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -418.51% | -418.51% | 611.57% | 1,196.70% | 902,204.67% |
| תשואה על הנכסים | -5.58% | -5.58% | 9.76% | 27.49% | -44.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.82% | 2.82% | -6.03% | -14.78% | 33.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.63% | -0.63% | -1.09% | -1.34% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.35% | 13.35% | 10.67% | 16.41% | -0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.63% | -36.63% | 50.32% | 207.32% | -302.33% |
| תשואת רווחים | -211.45% | -211.45% | 620.77% | 1,627.03% | -2,293.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.94 | 0.94 | 0.66 | 1.18 | 0.57 |
| מחזור זכאים | 5.26 | 5.26 | 6.00 | 4.46 | 5.74 |
| מחזור מלאי | 509.79 | 509.79 | 514.10 | 631.76 | 9,789.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.62 | 4.62 | 2.82 | 4.63 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 319.18 | 319.18 | 493.31 | 227.97 | 580.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 387.89 | 387.89 | 553.41 | 309.16 | 644.13 |
| ימי מלאי | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.58 | 0.04 |
| ימי אשראי מספקים | 69.42 | 69.42 | 60.81 | 81.77 | 63.59 |
| מחזור תפעולי | 388.60 | 388.60 | 554.12 | 309.74 | 644.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 1.00 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.18 | 19.18 | 6.81 | 1,810.90 | 2.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.18 | 19.18 | 6.81 | 1,810.90 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.04 | 1.77 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 111.31% | 111.31% | 21.04% | 984.52% | 3.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.47 | -0.47 | 0.16 | 0.06 | -0.04 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.18 | 0.40 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.90 | 0.90 | 4.75 | 0.10 | 30.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 4.05 | 0.10 | 19.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 45.23 | 45.23 | 31.39 | 4.75 | -5.66 |
| שווי חברה | 13.79B | 13.79B | 13.76B | 13.90B | 16.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.23 | 45.23 | 31.39 | 4.75 | -5.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.88 | 23.88 | 22.59 | 23.44 | 34.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 77.62 | 77.62 | 614.47 | 13.27 | 2,687.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.57 | 73.57 | 524.26 | 13.26 | 1,690.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.71 | -1.71 | -1.68 | -1.71 | -2.50 |
| הון עצמי למניה | -1.13 | -1.13 | -1.03 | -1.10 | -1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.06 | 0.16 | -0.48 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.80 | 0.85 | 0.86 |
| נטל ריבית | -37.29 | -37.29 | 6.12 | 0.78 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.55 | -0.55 | 0.04 | 0.51 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-HKD