China Resources & Transportation Group Ltd. (0269) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.50M | 26.25M | 1.05B | 9.87M | 6.37M |
| רווח נקי | -342.61M | 660.75M | 2.05B | -5.07B | -1.50B |
| פחת והפחתות | 295.77M | 302.65M | 317.06M | 792.13M | 733.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -191.26M | -290.85M | 558.60M | -221.34M | -470.74M |
| יתרת לקוחות | 0 | -269.70M | 0 | -352.60K | -544.37K |
| מלאי | -205.00K | 65.00K | -505.00K | 2.43M | -37.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -191.06M | -21.21M | 559.11M | -223.42M | -470.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 425.59M | -646.30M | -1.88B | 4.51B | 1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.23M | -3.78M | -343.00K | -2.07M | -22.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.77M | -3.85M | -579.00K | -3.66M | -1.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 72.00K | 0 | -640.59K | 56.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.00K | -26.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.52M | 977.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.54M | 0 | 236.00K | 718.59K | -56.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -182.05M | 24.77M | -1.05B | -1.52M | -1.46M |
| פירעון חוב | -75.77M | 26.00M | -1.05B | 0 | -1.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -106.28M | -1.23M | -1.61M | -1.52M | -247.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.70M | 55.97M | 13.37M | 41.40M | 39.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 119.00K | -1.97M | 1.70M | -4.38M | 2.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.67M | 45.27M | -4.40M | 1.90M | 7.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.37M | 10.70M | 17.77M | 39.50M | 32.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.70M | 55.97M | 13.37M | 41.40M | 39.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 177.72M | 22.40M | 1.05B | 6.21M | 5.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.50M | 26.25M | 1.05B | 9.87M | 6.37M |
| הוצאות הוניות | -9.77M | -3.85M | -579.00K | -3.66M | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-HKD