Kingdee International Software Group Co (0268) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 1.03 | 1.03 | 1.26 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.02 | 1.02 | 1.25 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.65 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.12 | -0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 48.29 | 4.55 | 32.34 | 4.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.82B | -557.12M | -20.10M | 266.20M | -339.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.78 | 1.71 | 1.64 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 243.00 | 25.26 | -0.41 | 5.96 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.42 | -40.83 | -20.16 | -19.13 | -76.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.01 | 0.08 | 0.25 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -2.33 | 9.30 | -9.65 | 26.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.05% | 67.15% | 65.07% | 64.17% | 61.61% |
| שיעור EBIT | 2.80% | 0.84% | -3.67% | -4.92% | -9.59% |
| שיעור EBITDA | 12.19% | 10.13% | -2.19% | 3.87% | -1.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.25% | -2.33% | -5.36% | -7.39% | -12.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.84% | 0.56% | -3.67% | -5.30% | -9.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.31% | 1.33% | -2.27% | -3.70% | -8.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.12% | 1.05% | -2.95% | -4.75% | -9.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.30% | 237.41% | 61.84% | 69.70% | 82.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 227.06% | -24.01% | 68.52% | 71.71% | 80.74% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 0.64% | -1.03% | -1.48% | -3.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.02% | 1.13% | -1.76% | -2.44% | -5.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.03% | -1.82% | -4.04% | -4.37% | -7.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.03% | -0.21% | -3.15% | -3.90% | -6.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.96% | 0.71% | -1.13% | -1.63% | -3.73% |
| תשואת רווחים | 0.97% | 0.22% | -0.50% | -0.59% | -0.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 5.75 | 6.12 | 7.81 | 7.61 |
| מחזור זכאים | 21.44 | 16.00 | 11.59 | 28.94 | 43.14 |
| מחזור מלאי | 41.63 | 37.75 | 47.33 | 44.62 | 41.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.50 | 3.34 | 3.24 | 2.68 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.44 | 41.78 | 9.43 | 8.16 | 6.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.69 | 50.30 | 35.90 | 42.28 | 48.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.95 | 63.44 | 59.68 | 46.71 | 47.98 |
| ימי מלאי | 8.77 | 9.67 | 7.71 | 8.18 | 8.77 |
| ימי אשראי מספקים | 17.03 | 22.81 | 31.49 | 12.61 | 8.46 |
| מחזור תפעולי | 66.72 | 73.11 | 67.39 | 54.89 | 56.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.19 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.27 | 0.07 | -0.07 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.88 | 0.27 | -0.37 | -1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.65 | 8.02 | 1.37 | 0.73 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.65 | 8.02 | 1.37 | 0.73 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 26.37 | 3.68 | 0.78 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.50% | 2.29% | 0.89% | -0.68% | -1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 103.84 | 452.16 | -199.78 | -170.66 | -130.65 |
| מכפיל מכירות | 3.41 | 5.99 | 4.54 | 6.31 | 10.45 |
| מכפיל הון | 3.17 | 5.11 | 3.53 | 4.17 | 7.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.22 | 43.72 | 112.21 | -147.24 | -99.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.41 | 38.27 | 30.40 | 54.83 | 135.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -2.73 | 5.89 | 3.81 | -6.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.17 | 5.11 | 3.53 | 4.17 | 7.00 |
| מכפיל שווי חברה | 27.13 | 56.85 | -197.45 | 153.28 | -935.91 |
| שווי חברה | 24.44B | 40.34B | 27.11B | 33.70B | 49.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.13 | 56.85 | -197.45 | 153.28 | -935.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.31 | 5.76 | 4.33 | 5.93 | 10.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.57 | 42.00 | 107.16 | -138.51 | -96.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.75 | 36.76 | 29.04 | 51.58 | 132.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.87 | 1.88 | 1.95 | 2.16 | 1.78 |
| הון עצמי למניה | 2.27 | 2.33 | 2.27 | 2.49 | 2.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 0.89 | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 2.10 | 1.99 | 1.77 | 1.64 | 1.41 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.11 |
| נטל מס | 1.16 | 2.37 | 0.62 | 0.70 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.67 | 1.00 | 1.08 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 5.40 | 11.81 | -4.06 | -2.17 | -0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY