ניתוח באמצעות AI של Kingdee International Software Group Co (0268)
Kingdee International Software Group Co (0268)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$8.00(▼6.60% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות חזקים — צמיחה מואצת בהכנסות, שיפור בייצור המזומנים ומאזן שמרני — אך מוגבל בשל רווחיות שעדיין נותרת שברירית. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה בטווח הקצר עד הבינוני, אך עדיין נמצאים מתחת למגמת 200 הימים. התמחור הוא הגורם המרכזי המכביד, בשל מכפיל רווח גבוה מאוד והיעדר תמיכה מצד דיבידנד.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Kingdee International Software Group Co (0268)
- שווי שוק
- HK$29.85B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 30.34M
- מכפיל רווח (P/E)
- 103.8
- בטא (שנתי)
- 1.87
- צמיחת הכנסות
- 16.98%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 11,294
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
קינגדי אינטרנשיונל סופטוור גרופ מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת תוכנות לארגונים ומשירותים נלווים, ובמידה הולכת וגדלה באמצעות אספקה בענן. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) הכנסות ממנויים בענן ומשירותים: עמלות חוזרות מלקוחות המנויים על יישומי ופלטפורמות תכנון משאבי הארגון וניהול הארגון בענן של קינגדי אינטרנשיונל סופטוור גרופ, שלרוב מתומחרות לפי מספר משתמשים, מודולים, רמות שימוש או תנאי חוזה; קטגוריה זו כוללת בדרך כלל דמי מנוי ורכיבי תמיכה/שירות הקשורים לענן, הנלווים להפעלת התוכנה כשירות. (2) הכנסות מרישוי תוכנה מקומית: עמלות מלקוחות הרוכשים רישיונות קבועים או לתקופה מוגדרת עבור יישומי תכנון משאבי ארגון ויישומים ארגוניים אחרים המותקנים מקומית, כלומר שאינם בענן, לרבות שדרוגי רישיון או הארכות, היכן שרלוונטי. (3) הכנסות מהטמעה ומשירותים אחרים: שירותים מקצועיים כגון הטמעת פרויקטים, אינטגרציית מערכות, התאמה אישית/קונפיגורציה, ייעוץ, הדרכה ושירותי תחזוקה/תמיכה, הנלווים הן לפריסות בענן והן לפריסות מקומיות; שירותים אלה עשויים להינתן ישירות על ידי קינגדי אינטרנשיונל סופטוור גרופ ו/או באמצעות שותפים. (4) הכנסות הקשורות לאקוסיסטם/לשותפים: קינגדי אינטרנשיונל סופטוור גרופ פועלת עם אקוסיסטם של שותפי הטמעה ומפתחי צד שלישי סביב הפלטפורמות שלה; ככל שהדבר נחשף על ידי החברה, ההכנסות עשויות להיתמך באספקה המובלת על ידי שותפים, אשר מרחיבה את טווח ההגעה ומקדמת אימוץ של התוכנה של קינגדי אינטרנשיונל סופטוור גרופ, בעוד שקינגדי אינטרנשיונל סופטוור גרופ רושמת הכנסות מתוכנה/מנויים ועשויה גם להפיק הכנסות מעמלות שירות, פלטפורמה או תוכניות אחרות. שמות שותפים ספציפיים, חלוקות הכנסות או פילוח ברמת מגזר אינם זמינים אם לא צוינו בפומבי בבקשה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קינגדי אינטרנשיונל סופטוור גרופ מציגה פרופיל צמיחה בולט, עם שיעורי רווח גולמי גבוהים באופן עקבי ושיפור ניכר ביצירת המזומנים, לצד מאזן עם חוב נמוך. הסיכון המרכזי הוא עמידות הרווחיות: לאחר שנים של הפסדים, 2025 מציגה רק רווח נקי קטן ועדיין רווח תפעולי שלילי במעט, ולכן השאלה המרכזית היא אם הצמיחה האחרונה והחוזקה בתזרים המזומנים יכולות להתבטא ברווחים גבוהים יותר באופן בר-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
8083
1588
25860268
3896
2013מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026