SEA Holdings Ltd. (0251) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 2.04 | 2.08 | 1.52 | 1.06 |
| יחס מהיר | 1.72 | 2.04 | 2.08 | 1.51 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.41 | 1.74 | 0.99 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.10 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.22 | 0.27 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.22 | 0.30 | 0.10 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.36B | -4.38B | -4.26B | -4.32B | -6.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 1.71 | 1.79 | 1.92 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.97 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.16 | -0.17 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.61 | 0.72 | 0.50 | 0.49 | 0.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.74 | 8.25 | 7.95 | 7.40 | 3.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.78 | 11.34 | 12.20 | 13.58 | 14.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 29.79 | 33.45 | 18.51 | -11.80 | -48.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.77% | 79.70% | 85.40% | 83.76% | 76.20% |
| שיעור EBIT | 24.67% | 23.62% | 48.28% | -120.74% | -43.50% |
| שיעור EBITDA | 34.25% | 33.23% | 59.46% | -110.23% | -32.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.60% | 47.56% | 41.13% | 41.27% | 42.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.46% | -42.06% | -33.25% | -205.45% | -104.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.50% | -42.06% | -33.02% | -206.32% | -102.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.50% | -42.06% | -33.02% | -206.32% | -102.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.10% | 100.02% | 99.31% | 100.42% | 98.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -99.64% | -88.43% | -80.84% | -497.80% | -246.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.61% | -1.77% | -1.23% | -7.03% | -2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.41% | -4.87% | -3.48% | -20.89% | -8.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.85% | 2.25% | 1.76% | 1.77% | 1.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.61% | 2.00% | 1.48% | 1.42% | 1.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.61% | -1.77% | -1.23% | -7.03% | -2.78% |
| תשואת רווחים | -26.48% | -24.22% | -15.88% | -82.44% | -18.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.38 | 2.70 | 0.89 | 0.39 | 0.37 |
| מחזור זכאים | 0.67 | 0.67 | 0.41 | 0.51 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 72.37 | 41.52 | 39.67 | 56.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.83 | 0.06 | 0.72 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.33 | 0.30 | 0.59 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -438.72 | -402.26 | -469.26 | 240.79 | 204.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.95 | 135.43 | 408.23 | 943.19 | 976.93 |
| ימי מלאי | 0 | 5.04 | 8.79 | 9.20 | 6.51 |
| ימי אשראי מספקים | 546.67 | 542.74 | 886.28 | 711.60 | 779.03 |
| מחזור תפעולי | 107.95 | 140.48 | 417.02 | 952.39 | 983.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.42 | 0.63 | 0.38 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.41 | 0.61 | 0.34 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | 6.75 | 8.74 | 4.19 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.94 | 34.36 | 28.86 | 9.35 | 14.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.57 | 0.91 | 0.55 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.24% | 31.80% | 42.34% | 19.71% | 2.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.74 | -4.13 | -6.30 | -1.21 | -5.49 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.74 | 2.08 | 2.50 | 5.64 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -80.55 | 3.15 | 2.36 | 5.07 | 34.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.70 | 3.05 | 2.28 | 4.53 | 32.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.12 | 0.08 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 33.93 | 38.67 | 22.01 | -14.07 | -66.24 |
| שווי חברה | 5.09B | 5.70B | 5.42B | 6.42B | 8.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.93 | 38.67 | 22.01 | -14.07 | -66.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.62 | 12.85 | 13.09 | 15.51 | 21.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -661.03 | 23.27 | 14.87 | 31.43 | 131.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -744.27 | 22.59 | 14.35 | 28.07 | 122.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.02 | 6.35 | 6.51 | 6.78 | 7.77 |
| הון עצמי למניה | 6.02 | 6.36 | 6.52 | 6.79 | 7.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.73 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.31 | -0.23 | -1.42 | -0.64 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | -1.52 | -1.78 | -0.69 | 1.70 | 2.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | -1.35 | -2.74 | -0.27 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-HKD