SEA Holdings Ltd. (0251) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.40M | 377.66M | 228.64M | 65.21M | 141.81M |
| רווח נקי | -186.66M | -137.68M | -853.75M | -383.66M | 129.38M |
| פחת והפחתות | 42.61M | 46.31M | 43.46M | 41.93M | 42.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.98M | 139.44M | -2.92M | 115.39M | -180.35M |
| יתרת לקוחות | 6.71M | 127.54M | -7.45M | 96.31M | -212.76M |
| מלאי | 211.00K | 238.00K | -107.00K | 113.00K | -759.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.63M | 0 | 33.18M |
| הון חוזר אחר | -2.94M | 11.66M | 4.63M | 18.97M | 33.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 392.46M | 329.59M | 1.04B | 543.90M | 150.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.54M | 797.59M | 880.20M | -734.30M | 1.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.35M | -13.09M | -24.46M | -4.60M | -29.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 341.47M | 408.17M | 260.11M |
| רכישת השקעות | -582.62M | -4.79M | -10.04M | -2.10B | -752.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.60M | 33.05M | 51.82M | 960.05M | 2.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | 436.82M | 782.43M | 521.41M | 1.18M | -27.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01B | -1.17B | -1.13B | 196.26M | -2.45B |
| פירעון חוב | -684.83M | -745.66M | -672.10M | 492.21M | -1.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.24M |
| דיבידנדים ששולמו | -30.04M | -30.10M | -30.10M | -30.10M | -31.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -299.72M | -395.91M | -424.70M | -265.85M | -259.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.61B | 2.45B | 2.45B | 2.46B | 2.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 137.00K | -1.50M | 5.75M | -9.83M | 6.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -840.60M | 2.08M | -12.31M | -230.31M | -699.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.45B | 2.45B | 2.46B | 2.69B | 3.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.61B | 2.45B | 2.45B | 2.46B | 2.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 245.05M | 364.57M | 204.18M | 60.61M | 111.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.40M | 377.66M | 228.64M | 317.57M | 141.81M |
| הוצאות הוניות | -7.35M | -13.09M | -24.46M | -4.60M | -29.98M |
הנתונים מוצגים ב-HKD