Sincere Co. Ltd. (0244) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.36M | -54.42M | -14.86M | -42.17M | -64.48M |
| רווח נקי | -63.41M | -38.98M | -51.60M | -62.23M | -91.06M |
| פחת והפחתות | 15.83M | 32.64M | 35.13M | 46.61M | 55.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.56M | -21.95M | 20.41M | -8.03M | 12.16M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 12.86M | -8.77M | 894.00K | 7.29M | 12.16M |
| יתרת ספקים | 0 | 3.44M | 10.11M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.70M | -16.61M | 9.40M | -15.31M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.34M | -26.14M | -18.80M | -18.52M | -41.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.82M | 206.44M | 72.37M | 44.06M | 1.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40M | -1.22M | -849.00K | -1.44M | -97.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.22M | 207.65M | 73.22M | 45.49M | 2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.79M | -233.77M | -63.01M | 42.21M | 21.89M |
| פירעון חוב | 29.52M | -203.38M | -34.03M | 97.73M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.73M | -30.39M | -28.98M | -55.52M | 21.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.19M | 10.95M | 92.69M | 98.19M | 87.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.24M | -81.75M | -5.49M | 44.10M | 74.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.95M | 92.69M | 98.19M | 54.09M | 13.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.19M | 10.95M | 92.69M | 98.19M | 87.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.76M | -55.63M | -15.71M | -43.61M | -64.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.36M | -54.42M | -14.86M | -42.17M | -64.48M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -1.22M | -849.00K | -1.44M | -97.20K |
הנתונים מוצגים ב-HKD