Sincere Co. Ltd. (0244) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 1.26 | 0.95 | — | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.92 | 0.49 | — | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.47 | 0.13 | — | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.17 | -0.03 | — | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.43 | -0.67 | — | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -3.12 | -6.35 | — | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -209.29M | -185.28M | -174.25M | — | -258.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.67 | 0.52 | — | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.87 | -15.28 | 3.87 | — | 3.44 |
| יחס חוב להון | 1.21 | 1.07 | 0.79 | — | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 1.08 | 0.77 | — | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.70 | -22.88 | 7.38 | — | 5.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -1.19 | 0.53 | — | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.57 | -2.95 | -2.05 | — | -1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.48 | 0.58 | — | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.15 | — | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.06 | -5.53 | 10.10 | — | 25.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.47% | 47.42% | 52.74% | — | 55.93% |
| שיעור EBIT | -48.30% | -35.24% | -12.09% | — | -22.62% |
| שיעור EBITDA | -31.19% | -23.44% | 12.77% | — | 9.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.14% | -35.24% | -36.10% | — | -22.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.61% | -47.25% | -29.69% | — | -42.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -54.49% | -47.77% | -30.57% | — | -42.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -66.30% | -47.24% | -29.69% | — | -42.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.64% | 101.09% | 102.99% | — | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.99% | 134.09% | 82.23% | — | 187.77% |
| תשואה על הנכסים | -20.75% | -20.45% | -11.67% | — | -9.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 230.49% | 467.91% | -86.16% | — | -48.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -219.60% | -19.91% | -18.06% | — | -17.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.05% | -19.07% | -17.03% | — | -5.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.75% | -20.45% | -11.67% | — | -9.12% |
| תשואת רווחים | -13.93% | -15.01% | -13.89% | — | -16.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 7.87 | — | 0 |
| מחזור זכאים | 2.14 | 1.90 | 1.50 | — | 2.32 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 2.70 | 1.65 | — | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.50 | 9.03 | 8.16 | — | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.43 | 0.38 | — | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.52 | 17.05 | 0 | — | -0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -58.21 | -57.01 | 24.17 | — | -157.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 46.37 | — | 0 |
| ימי מלאי | 112.64 | 135.24 | 221.32 | — | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 170.85 | 192.25 | 243.51 | — | 157.38 |
| מחזור תפעולי | 112.64 | 135.24 | 267.68 | — | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | — | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.04 | — | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.04 | 1.02 | — | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4,643.67 | -23.10 | -44.75 | — | -29.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4,643.67 | -23.10 | -44.75 | — | -29.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.15 | -0.30 | — | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.24 | -0.41 | — | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.84% | -7.91% | -19.25% | — | -11.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.18 | -6.66 | -7.20 | — | -5.91 |
| מכפיל מכירות | 3.91 | 3.18 | 2.20 | — | 2.51 |
| מכפיל הון | -11.47 | -31.17 | 6.20 | — | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.62 | -12.65 | -5.20 | — | -8.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.62 | -13.20 | -5.31 | — | -8.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | -0.11 | 0 | — | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | -11.47 | -31.17 | 6.20 | — | 2.85 |
| מכפיל שווי חברה | -18.61 | -19.11 | 27.35 | — | 52.98 |
| שווי חברה | 604.11M | 601.13M | 458.46M | — | 713.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.61 | -19.11 | 27.35 | — | 52.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.80 | 4.48 | 3.49 | — | 4.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.68 | -17.80 | -8.24 | — | -16.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.68 | -18.57 | -8.43 | — | -16.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.07 | — | 0.13 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.01 | 0.04 | — | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | — | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.10 | — | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.03 | — | -0.05 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 1.03 | — | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.34 | 2.45 | — | 1.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.08 | 0.83 | 0.89 | — | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.51 | 1.40 | — | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-HKD