Chinney Investments, Limited (0216) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.72 | 1.87 | 1.03 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.47 | 1.13 | 0.62 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.76 | 0.46 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.25B | -6.25B | -6.59B | -6.31B | -5.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.01 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.48 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.79 | 2.83 | 2.73 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.12 | -0.23 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.81 | 0.88 | 1.08 | 1.21 | 1.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 34.88 | 19.55 | 21.04 | 17.22 | 10.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.50 | 13.50 | 14.39 | 14.56 | 13.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -104.61 | 20.39 | -29.23 | 16.05 | 13.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.24% | 52.24% | 52.54% | 54.04% | 53.51% |
| שיעור EBIT | -10.95% | 32.45% | -25.54% | 35.13% | 36.91% |
| שיעור EBITDA | -7.08% | 36.32% | -21.52% | 35.72% | 37.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.90% | 32.45% | 38.47% | 42.24% | 36.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -81.56% | -81.56% | -61.04% | 0.13% | 21.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.53% | -55.53% | -54.90% | -6.05% | 3.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -73.02% | -73.02% | -69.43% | -3.98% | 5.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.09% | 68.09% | 89.95% | -4,823.95% | 14.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -272.74% | -251.38% | -158.67% | 0.30% | 58.54% |
| תשואה על הנכסים | -2.45% | -2.45% | -2.80% | -0.32% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.78% | -6.83% | -7.92% | -0.88% | 0.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.60% | 1.74% | 2.12% | 2.63% | 2.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | 1.31% | 2.01% | -72.80% | 0.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.45% | -2.45% | -2.81% | -0.32% | 0.15% |
| תשואת רווחים | -231.38% | -129.71% | -157.36% | -15.11% | 4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.83 | 1.83 | 2.65 | 3.27 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 17.48 | 17.48 | 1.96 | 56.84 | 66.06 |
| מחזור מלאי | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.70 | 3.70 | 4.42 | 4.23 | 4.16 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.93 | 5.59 | 1.53 | 2.74 | 17.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 944.12 | 944.12 | 756.16 | 938.32 | 1,127.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 199.07 | 199.07 | 137.64 | 111.67 | 85.50 |
| ימי מלאי | 765.93 | 765.93 | 804.77 | 833.07 | 1,047.24 |
| ימי אשראי מספקים | 20.88 | 20.88 | 186.25 | 6.42 | 5.53 |
| מחזור תפעולי | 965.00 | 965.00 | 942.41 | 944.74 | 1,132.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | 0.83 | 0.11 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | 0.83 | 0.10 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.30 | 1.00 | 0.91 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.28 | -3.28 | 29.82 | 1.89 | 5.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.28 | -3.28 | 283.88 | 11.31 | 122.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.45 | 0.06 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.09% | -12.38% | 127.71% | 12.96% | 21.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.43 | -0.77 | -0.64 | -6.62 | 21.24 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.43 | 0.35 | 0.40 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.53 | -8.07 | 0.78 | 7.72 | 4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.90 | -10.53 | 0.78 | 7.04 | 4.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.05 | -0.00 | 0.02 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | -108.00 | 21.57 | -30.85 | 17.17 | 15.27 |
| שווי חברה | 6.50B | 6.66B | 6.82B | 6.76B | 6.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -108.00 | 21.57 | -30.85 | 17.17 | 15.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.65 | 7.83 | 6.64 | 6.13 | 5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -144.19 | -147.74 | 14.90 | 118.36 | 39.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.10 | -192.73 | 14.85 | 107.89 | 39.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.10 | 19.10 | 19.53 | 20.47 | 21.54 |
| הון עצמי למניה | 12.53 | 12.53 | 12.91 | 13.67 | 14.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | -0.14 | 32.73 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 1.54 | 1.54 | 1.86 | 2.00 | 1.93 |
| רווח נקי למניה | -0.86 | -0.86 | -1.02 | -0.12 | 0.06 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.90 | -48.24 | 0.14 |
| נטל ריבית | 7.45 | -2.51 | 2.39 | 0.00 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.07 | -0.73 | -0.94 | 4.70 |
הנתונים מוצגים ב-HKD