דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chinney Investments, Limited (0216) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-34.55M459.32M62.69M154.84M267.73M
רווח נקי-472.00M-627.01M-66.67M32.98M55.70M
פחת והפחתות32.92M41.24M30.18M25.42M30.90M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר23.72M82.72M45.54M661.00K-41.04M
יתרת לקוחות-17.96M-36.73M-59.47M-45.62M-120.99M
מלאי147.40M177.27M112.17M36.90M87.33M
יתרת ספקים-160.49M39.87M-26.08M-23.64M-4.31M
הון חוזר אחר54.77M-57.82M18.92M9.38M-7.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן380.81M962.37M53.64M95.78M222.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה248.14M-92.20M-544.28M-540.08M-218.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.52M-1.62M-5.54M-1.27M-2.19M
רכישות, נטו339.87M-999.00K359.00K-392.93M-230.12M
רכישת השקעות-129.62M-7.87M-38.81M-85.48M-38.19M
מכירת השקעות / פירעון השקעות81.57M65.53M024.52M29.71M
פעילויות השקעה אחרות-33.15M-147.25M-500.29M-538.81M13.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-524.03M-573.56M-9.25M339.57M-158.04M
פירעון חוב-481.31M-73.48M476.55M727.62M106.12M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-13.78M-27.57M-27.57M-27.57M
פעילויות מימון אחרות-42.72M-486.30M-458.24M-360.47M-236.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה783.73M1.10B1.30B1.85B1.97B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-9.60M14.19M-58.49M-80.11M82.75M
שינוי נטו במזומנים-320.04M-192.26M-549.33M-125.78M-26.36M
מזומנים בתחילת התקופה1.10B1.30B1.85B1.97B2.00B
מזומנים בסוף התקופה783.73M1.10B1.30B1.85B1.97B
תזרים מזומנים חופשי-45.07M457.70M57.15M153.57M265.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-34.55M459.32M62.69M154.84M267.73M
הוצאות הוניות-10.52M-1.62M-5.54M-1.27M-2.19M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Chinney Investments, Limited - תזרים מזומנים