Liu Chong Hing Investment Limited (0194) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 364.52M | 307.84M | 169.12M | -227.75M | 169.61M |
| רווח נקי | 12.05M | -865.65M | -884.96M | 188.01M | 668.70M |
| פחת והפחתות | 55.44M | 104.09M | 104.66M | 102.34M | 75.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 296.12M | 234.22M | -58.37M | -277.85M | -158.88M |
| יתרת לקוחות | 13.59M | -55.89M | -18.72M | -20.48M | -50.48M |
| מלאי | 404.34M | 245.10M | -28.42M | -162.67M | -165.95M |
| יתרת ספקים | -109.30M | -2.41M | 18.72M | -94.24M | 48.74M |
| הון חוזר אחר | -12.50M | 47.43M | -29.95M | -471.00K | 8.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 910.00K | 835.19M | 1.01B | -240.25M | -415.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.94M | -79.35M | -532.43M | -128.29M | 83.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.31M | -16.70M | -42.30M | -42.42M | -17.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -425.29M | 0 | -202.22M |
| רכישת השקעות | -381.47M | -192.30M | -45.09M | -37.26M | -71.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 263.83M | 68.54M | 57.25M | 127.78M | 408.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 61.11M | -77.01M | -176.39M | -33.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -523.54M | 656.26M | -62.14M | 125.36M | -268.52M |
| פירעון חוב | -411.43M | 960.11M | 191.78M | 365.06M | 34.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.00M | -106.00M | -117.36M | -184.05M | -162.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.11M | -197.85M | -136.56M | -55.65M | -140.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 2.03B | 1.16B | 1.60B | 1.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.62M | -7.46M | -14.37M | -48.15M | 14.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -268.34M | 877.30M | -439.82M | -278.83M | -1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.03B | 1.16B | 1.60B | 1.88B | 1.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 2.03B | 1.16B | 1.60B | 1.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 352.21M | 291.14M | 126.83M | -270.17M | 151.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 364.52M | 307.84M | 169.12M | -227.75M | 169.61M |
| הוצאות הוניות | -12.31M | -16.70M | -42.30M | -42.42M | -17.72M |
הנתונים מוצגים ב-HKD