Liu Chong Hing Investment Limited (0194) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 2.60 | 1.92 | 1.14 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.58 | 2.60 | 1.31 | 0.59 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 1.98 | 1.93 | 1.09 | 0.49 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.02 | -0.17 | -0.21 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.40 | 0.17 | 0.07 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.40 | 0.25 | 0.10 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.40B | -1.40B | -775.40M | -699.74M | 491.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.36 | 1.42 | 1.30 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | 0.18 | 0.17 | -0.18 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.48 | 0.90 | 0.59 | 0.89 | 2.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 1.77 | 2.19 | 1.16 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.69 | 8.22 | 9.40 | 6.72 | 6.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.55 | 7.50 | 6.18 | -3.47 | 3.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.21% | 51.09% | 53.12% | 62.30% | 54.49% |
| שיעור EBIT | -27.32% | 10.07% | 12.19% | -63.48% | 8.53% |
| שיעור EBITDA | -24.55% | 15.30% | 23.13% | -49.18% | 22.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.92% | 10.98% | 12.19% | 16.86% | 20.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.52% | -2.10% | -92.78% | -120.84% | 26.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.84% | 1.14% | -89.71% | -111.28% | 12.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.61% | 0.32% | -90.07% | -119.22% | 12.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.98% | -54.07% | 96.70% | 92.09% | 45.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 667.92% | -19.13% | -760.83% | -716.83% | 126.93% |
| תשואה על הנכסים | -1.98% | 0.08% | -5.62% | -5.43% | 0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.62% | 0.11% | -7.97% | -7.05% | 0.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.43% | 0.87% | 0.87% | 0.98% | 1.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.34% | -0.12% | 0.77% | 0.84% | 0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.98% | 0.08% | -5.62% | -5.43% | 0.52% |
| תשואת רווחים | -18.18% | 0.71% | -54.46% | -39.50% | 3.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.85 | 5.00 | 23.91 | 7.54 | 8.80 |
| מחזור זכאים | 48.50 | 0 | 0.99 | 1.99 | 0.85 |
| מחזור מלאי | 0.54 | 0 | 0.38 | 0.67 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.71 | 0.09 | 0.41 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 0.67 | 0.91 | 0.59 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 690.44 | 73.04 | 597.76 | 410.73 | 1,703.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.70 | 73.04 | 15.26 | 48.42 | 41.48 |
| ימי מלאי | 681.26 | 0 | 951.93 | 545.77 | 2,089.18 |
| ימי אשראי מספקים | 7.53 | 0 | 369.43 | 183.45 | 427.39 |
| מחזור תפעולי | 697.97 | 73.04 | 967.19 | 594.18 | 2,130.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.96 | 0.81 | 0.45 | -0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.93 | 0.77 | 0.34 | -0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.97 | 0.95 | 0.75 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 3.08 | 2.51 | 1.06 | -1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.26 | 29.62 | 18.43 | 4.00 | -5.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.65% | 20.86% | 18.94% | 6.15% | -9.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.51 | 140.25 | -1.84 | -2.53 | 31.86 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.59 | 1.65 | 2.82 | 3.84 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.69 | 4.79 | 5.28 | 16.27 | -10.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.77 | 4.63 | 4.99 | 12.20 | -12.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.38 | -0.66 | 0.00 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -12.02 | 17.90 | 13.30 | -9.19 | 20.56 |
| שווי חברה | 2.80B | 2.90B | 2.87B | 3.31B | 3.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.02 | 17.90 | 13.30 | -9.19 | 20.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 2.74 | 3.08 | 4.52 | 4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.89 | 8.25 | 9.86 | 26.11 | -12.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.33 | 7.97 | 9.33 | 19.58 | -14.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.40 | 27.99 | 27.83 | 30.65 | 33.44 |
| הון עצמי למניה | 27.40 | 27.92 | 27.75 | 30.55 | 33.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 1.15 | 0.03 | 0.01 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 2.51 | 2.80 | 2.46 | 1.93 | 1.89 |
| רווח נקי למניה | -0.72 | 0.03 | -2.21 | -2.15 | 0.23 |
| נטל מס | 0.73 | -0.54 | 0.97 | 0.92 | 0.46 |
| נטל ריבית | 1.45 | -0.21 | -7.61 | 1.90 | 3.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.41 | 0.45 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.35 | 30.26 | -0.36 | -0.19 | -1.21 |
הנתונים מוצגים ב-HKD