China Agri-Products Exchange Limited (0149) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.77M | 83.35M | 161.47M | 63.53M | 160.22M |
| רווח נקי | 57.99M | 35.61M | 7.35M | 27.90M | 105.79M |
| פחת והפחתות | 18.85M | 22.74M | 21.43M | 18.49M | 17.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -50.95M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -354.00K | 2.98M | 3.84M | 4.65M | 1.14M |
| שינוי בהון החוזר | 41.56M | -16.35M | 22.16M | -46.95M | -103.47M |
| יתרת לקוחות | 57.00K | 524.00K | 746.00K | 1.28M | -1.16M |
| מלאי | 7.63M | 108.82M | 47.88M | 87.95M | 229.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.28M | 1.16M |
| הון חוזר אחר | 33.87M | -125.69M | -26.47M | -134.89M | -333.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.73M | 38.38M | 106.70M | 110.39M | 139.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.07M | 100.97M | -30.90M | -10.52M | -105.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.68M | -18.58M | -21.92M | -17.97M | -19.30M |
| רכישות, נטו | -59.64M | 149.45M | 108.00K | -175.00K | 454.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.90M | -17.51M | -39.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 20.85M | 11.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.75M | -29.90M | -1.19M | 4.28M | -58.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 182.47M | -264.00M | -194.01M | -145.64M | -43.83M |
| פירעון חוב | 260.49M | -166.94M | -69.15M | -40.83M | 74.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -78.03M | -97.07M | -124.86M | -104.81M | -118.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 399.33M | 157.84M | 243.44M | 312.43M | 440.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.32M | -5.91M | -5.56M | -35.26M | 4.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 241.49M | -85.60M | -69.00M | -127.89M | 15.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.84M | 243.44M | 312.43M | 440.33M | 424.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 399.33M | 157.84M | 243.44M | 312.43M | 440.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 139.09M | 64.76M | 139.55M | 45.56M | 140.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.77M | 83.35M | 161.47M | 63.53M | 160.22M |
| הוצאות הוניות | -10.68M | -18.58M | -21.92M | -17.97M | -19.30M |
הנתונים מוצגים ב-HKD