China Agri-Products Exchange Limited (0149) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.58 | 1.60 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 0.41 | 0.45 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.25 | 0.21 | 0.26 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.09 | 0.15 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 0.44 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.02B | -2.02B | -812.75M | -841.20M | -905.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.81 | 0.70 | 0.80 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.56 | 2.60 | 2.77 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.48 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | 0.91 | 1.39 | 2.36 | 1.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.15 | 2.15 | 2.75 | 3.09 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.08 | 6.08 | 6.43 | 3.74 | 8.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.98% | 65.98% | 100.07% | 66.23% | 55.46% |
| שיעור EBIT | 36.69% | 36.69% | 23.96% | 37.68% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 41.60% | 41.60% | 28.25% | 40.75% | 23.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.63% | 19.63% | 23.96% | 37.68% | 24.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.11% | 15.11% | 6.71% | 11.90% | 4.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.00% | 2.00% | 1.48% | 1.05% | 3.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.93% | 3.93% | 6.05% | 0.00% | 3.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.26% | 13.26% | 22.00% | 8.85% | 66.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.97% | 76.97% | 28.00% | 31.59% | 19.07% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.16% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.44% | 0.44% | 0.48% | 0.44% | 1.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.83% | 1.83% | 3.79% | 7.40% | 3.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.44% | 0.44% | 3.14% | 2.17% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.16% | 0.38% |
| תשואת רווחים | 1.17% | 1.17% | 1.92% | 1.72% | 2.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 7.00 | 2.23 | 23.52 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 7.73 | 7.73 | 9.84 | 5.20 | 0.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.28 | 6.28 | 6.85 | 8.70 | 7.24 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.26 | 0.92 | 0.96 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.97 | 4.97 | 1,733.70 | 1,863.07 | 1,346.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.17 | 52.17 | 163.62 | 15.52 | 59.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,607.18 | 1,917.74 | 1,818.86 |
| ימי אשראי מספקים | 47.20 | 47.20 | 37.10 | 70.18 | 531.27 |
| מחזור תפעולי | 52.17 | 52.17 | 1,770.80 | 1,933.26 | 1,878.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.78 | 0.86 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.02 | 14.02 | 4.48 | 7.37 | 3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.02 | 14.02 | 4.48 | 7.37 | 3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.16 | 0.23 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.17% | 21.17% | 15.87% | 32.61% | 5.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 82.50 | 82.50 | 51.25 | 58.21 | 45.73 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 1.71 | 0.77 | 0.61 | 1.42 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.26 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.72 | 4.72 | 6.30 | 3.07 | 18.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 4.39 | 4.90 | 2.65 | 13.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 3.59 | -0.92 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.26 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 10.20 | 10.20 | 9.15 | 5.24 | 14.31 |
| שווי חברה | 1.63B | 1.63B | 1.37B | 1.49B | 1.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.20 | 10.20 | 9.15 | 5.24 | 14.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.24 | 4.24 | 2.59 | 2.14 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.71 | 11.71 | 21.19 | 10.69 | 43.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 10.87 | 16.46 | 9.24 | 30.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.74 | 0.74 | 0.10 | 0.68 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.09 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.41 | 0.28 | 0.32 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.23 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 2.58 | 2.34 | 1.94 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-HKD