Yuexiu Property Co (0123) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 10.85 | 1.55 | 1.61 | 1.59 |
| יחס מהיר | 2.10 | 4.13 | 0.53 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 1.99 | 1.65 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.50 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.93 | 0.50 | 0.94 | 0.37 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -205.81B | 33.66B | 34.42B | 39.19B | 22.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.88 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | 1.88 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.59 | 6.75 | 7.43 | 7.21 | 7.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.24 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.33 | 3.63 | 3.45 | 7.83 | 15.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.10 | 7.34 | 5.40 | 4.86 | 3.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.12 | 26.40 | 26.25 | 28.45 | 27.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.99 | 19.73 | 14.78 | 8.48 | 5.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.96% | 7.81% | 10.48% | 15.28% | 20.45% |
| שיעור EBIT | 2.13% | 2.97% | 5.72% | 10.69% | 15.97% |
| שיעור EBITDA | 2.78% | 3.53% | 5.87% | 11.17% | 16.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.36% | 3.06% | 3.99% | 8.31% | 15.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.96% | 3.84% | 4.86% | 9.62% | 14.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.64% | 0.06% | 1.20% | 3.97% | 5.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.43% | 2.06% | 1.70% | 5.70% | 8.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -170.45% | 1.66% | 24.79% | 41.25% | 36.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 263.08% | 125.40% | 121.57% | 115.75% | 96.64% |
| תשואה על הנכסים | -0.34% | 0.01% | 0.25% | 0.79% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.23% | 0.10% | 1.88% | 5.73% | 8.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.08% | 0.77% | 1.82% | 3.49% | 6.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.03% | 0.38% | 0.56% | 1.84% | 3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.34% | 0.01% | 0.25% | 0.79% | 1.15% |
| תשואת רווחים | -11.92% | 0.38% | 5.40% | 14.82% | 15.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.66 | 1.82 | 66.08 | 94.79 | 127.12 |
| מחזור זכאים | 22.54 | 27.32 | 49.59 | 51.07 | 35.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.43 | 0.34 | 0.28 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.18 | 6.73 | 22.48 | 22.47 | 12.90 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.44 | 0.70 | 0.69 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.84 | 1,031.43 | 1,059.72 | 1,279.97 | 1,321.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.35 | 200.72 | 5.52 | 3.85 | 2.87 |
| ימי מלאי | 0 | 844.07 | 1,061.55 | 1,283.26 | 1,328.88 |
| ימי אשראי מספקים | 16.19 | 13.36 | 7.36 | 7.15 | 10.40 |
| מחזור תפעולי | 7.35 | 1,044.79 | 1,067.08 | 1,287.12 | 1,331.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.83 | 3.41 | 5.42 | 2.30 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.78 | 3.35 | 5.33 | 2.20 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 29.14 | 16.57 | 13.49 | 3.89 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 113.49 | 58.52 | 58.68 | 24.99 | 3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.16 | 0.25 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 225.88% | 94.15% | 111.55% | 38.25% | 9.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.29 | 259.63 | 18.50 | 6.75 | 6.48 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.39 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.44 | 1.06 | 0.90 | 2.61 | 10.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 1.04 | 0.88 | 2.51 | 6.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -2.74 | -0.27 | -0.24 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.39 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 30.93 | 24.42 | 18.57 | 10.88 | 7.75 |
| שווי חברה | 64.54B | 74.52B | 94.19B | 97.43B | 92.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.93 | 24.42 | 18.57 | 10.88 | 7.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.86 | 1.09 | 1.21 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.77 | 5.53 | 4.39 | 11.85 | 36.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | 5.43 | 4.31 | 11.38 | 24.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.37 | 25.88 | 25.49 | 27.27 | 25.18 |
| הון עצמי למניה | 13.77 | 13.62 | 13.73 | 14.92 | 14.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.45 | 0.46 | 0.65 | 0.41 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 18.65 | 21.48 | 21.46 | 21.52 | 22.47 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | 0.01 | 0.26 | 0.85 | 1.23 |
| נטל מס | -1.70 | 0.02 | 0.25 | 0.41 | 0.37 |
| נטל ריבית | 0.45 | 1.30 | 0.85 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -19.46 | 255.69 | 6.33 | 2.69 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-CNY