Yuexiu Property Co (0123) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.71B | 21.84B | 8.56B | 3.72B | -4.68B |
| רווח נקי | 53.64M | 3.45B | 3.19B | 11.21B | 10.78B |
| פחת והפחתות | 487.67M | 538.85M | 386.11M | 428.81M | 345.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.70B | 25.39B | 10.09B | 1.43B | -7.45B |
| יתרת לקוחות | 0 | 232.46M | 16.73B | -1.51B | 156.69M |
| מלאי | 37.47B | 25.07B | -6.83B | -13.34B | -30.82B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.51B | -156.69M |
| הון חוזר אחר | -19.77B | 87.57M | 187.95M | 14.78B | 23.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.53B | -7.54B | -5.10B | -9.35B | -8.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.59B | -4.27B | 220.10M | -7.06B | -6.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.35M | -372.13M | -342.67M | -1.17B | -1.27B |
| רכישות, נטו | -2.11B | -640.90M | 10.10B | -5.17M | 2.49B |
| רכישת השקעות | -3.22B | -3.43B | -3.56B | -5.54B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.28B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -132.63M | 169.49M | -5.98B | -347.15M | -7.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.49B | -17.12B | -1.38B | -7.71B | 15.79B |
| פירעון חוב | -5.79B | -19.72B | -2.04B | 5.86B | 7.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.51B | 0 | 1.68B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -593.41M | -1.25B | -1.86B | -1.77B | -1.64B |
| פעילויות מימון אחרות | -9.11B | 3.85B | -4.99B | -11.81B | 8.69B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.37B | 29.73B | 29.27B | 21.85B | 32.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.14B | 15.53M | 11.56M | 132.28M | -45.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.95B | 463.06M | 7.42B | -10.92B | 4.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.42B | 29.27B | 21.85B | 32.77B | 28.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.37B | 29.73B | 29.27B | 21.85B | 32.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.48B | 21.47B | 8.22B | 2.55B | -5.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.71B | 21.84B | 8.56B | 3.72B | -4.68B |
| הוצאות הוניות | -234.35M | -372.13M | -342.67M | -1.17B | -1.27B |
הנתונים מוצגים ב-CNY