Cosmopolitan International Holdings Limited (0120) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.08 | 3.36 | 1.80 | 2.44 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.08 | 0.26 | 1.02 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.19 | -0.17 | -0.13 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -0.56 | -0.45 | -0.21 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.70 | -0.56 | -2.48 | -0.52 | -1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.28B | -2.38B | 485.10M | 971.90M | 1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.78 | 3.29 | 2.02 | 1.15 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.77 | 0.67 | 0.54 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.70 | 0.64 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.61 | 7.29 | 4.85 | 3.36 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | -2.07 | -0.86 | -1.16 | -0.31 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.47 | -0.61 | -4.51 | -3.05 | 4.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.83 | 9.26 | 6.94 | 0.39 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 0.87 | 0.99 | 1.26 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.04 | -2.84 | -4.78 | -5.55 | 5.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.19% | 18.05% | 9.72% | -9.19% | 34.38% |
| שיעור EBIT | -347.35% | -1,295.86% | -75.16% | -395.16% | 19.93% |
| שיעור EBITDA | -346.95% | -1,294.08% | -74.93% | -393.06% | 20.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -123.82% | -128.70% | -95.56% | -395.16% | 25.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -383.02% | -1,505.33% | -117.71% | -529.35% | 14.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -358.46% | -1,340.83% | -119.08% | -600.48% | 0.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -358.46% | -1,340.83% | -119.08% | -600.48% | 0.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.59% | 89.07% | 101.16% | 113.44% | 2.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 309.34% | 1,169.66% | 123.18% | 133.96% | 57.28% |
| תשואה על הנכסים | -24.89% | -16.17% | -13.72% | -9.34% | 0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -209.00% | -117.90% | -66.52% | -31.38% | 0.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.38% | -1.79% | -15.29% | -12.98% | 10.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.05% | -1.38% | -14.28% | -8.92% | 0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.89% | -16.17% | -13.72% | -9.34% | 0.10% |
| תשואת רווחים | -782.70% | -332.23% | -228.44% | -10.57% | 0.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.79 | 5.28 | 2.76 | 6.89 | 101.57 |
| מחזור זכאים | 1.33 | 0 | 1.13 | 0.15 | 1.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.19 | 4.97 | 50.73 | 6.46 | 104.71 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.66 | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -258.39 | 69.11 | 2,857.39 | 6,387.92 | 1,694.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.01 | 69.11 | 132.38 | 52.98 | 3.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 3,047.30 | 8,781.03 | 1,875.22 |
| ימי אשראי מספקים | 274.41 | 0 | 322.28 | 2,446.09 | 183.84 |
| מחזור תפעולי | 16.01 | 69.11 | 3,179.68 | 8,834.01 | 1,878.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.14 | -0.28 | -0.39 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.14 | -0.28 | -0.39 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -739.50 | -527.50 | 0 | 0 | -4,438.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -739.50 | -527.50 | 0 | 0 | -4,438.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.17 | -0.30 | -0.33 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.84 | -6.24 | -1.10 | -7.26 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -210.06% | -154.97% | -210.60% | -12.78% | -3.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.30 | -0.44 | -9.46 | 3,583.80 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 4.04 | 0.52 | 56.79 | 14.11 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 2.97 | 10.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.48 | -0.65 | -0.47 | -7.83 | -32.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.65 | -0.47 | -7.83 | -32.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | -40.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 2.97 | 10.16 |
| מכפיל שווי חברה | -2.15 | -3.15 | -5.48 | -19.99 | 75.95 |
| שווי חברה | 1.31B | 1.38B | 1.56B | 4.87B | 15.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.15 | -3.15 | -5.48 | -19.99 | 75.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.47 | 40.75 | 4.11 | 78.58 | 15.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.85 | -6.52 | -3.74 | -10.83 | -34.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.86 | -6.53 | -3.74 | -10.83 | -34.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.25 | 0.46 | 1.03 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.25 | 0.46 | 1.03 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.11 | -0.01 | -0.13 | 0.97 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.02 | 0.26 | 0.05 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.30 | -0.31 | -0.32 | 0.00 |
| נטל מס | 0.94 | 0.89 | 1.01 | 1.13 | 0.03 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.16 | 1.57 | 1.34 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.96 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.47 | 0.92 | 1.37 | -3.04 |
הנתונים מוצגים ב-HKD