Cosmopolitan International Holdings Limited (0120) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.00M | -417.70M | -449.90M | -443.80M | -39.40M |
| רווח נקי | -453.10M | -453.10M | -328.20M | 146.00M | 267.70M |
| פחת והפחתות | 600.00K | 900.00K | 1.30M | 1.40M | 2.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -82.30M | -262.40M | -280.50M | -693.70M | -569.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -62.20M | 176.40M | -201.30M | 366.80M | 517.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -20.10M | -438.80M | -79.20M | -1.06B | -1.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 323.80M | 296.90M | 130.50M | 102.50M | 260.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.00K | 22.10M | 12.50M | 17.30M | 400.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -400.00K | 0 | 0 | -100.00K | -400.00K |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 0 | -16.20M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -100.00K | -200.00K | -1.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 12.90M | 17.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.20M | -200.00K | 17.40M | 800.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 150.50M | 283.80M | 458.70M | 384.90M | -96.70M |
| פירעון חוב | 13.30M | 9.80M | 420.00M | 416.30M | -57.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.40M | 0 | -2.30M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 126.80M | 274.00M | 41.00M | -31.40M | -39.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.00M | 12.30M | 15.70M | 55.50M | 109.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.30M | 100.70M | -12.30M | -12.70M | 3.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -30.50M | -11.10M | -18.00M | -54.30M | -131.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.50M | 15.70M | 55.50M | 109.80M | 241.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.00M | 12.30M | 15.70M | 55.50M | 109.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -211.40M | -417.70M | -449.90M | -443.90M | -39.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.00M | -417.70M | -476.90M | -443.80M | -39.40M |
| הוצאות הוניות | -400.00K | 0 | 0 | -100.00K | -400.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD