Greenheart Group (0094) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.00M | -22.13M | 2.49M | -21.22M | 3.04M |
| רווח נקי | 7.04M | -192.32M | -93.08M | -116.81M | -49.50M |
| פחת והפחתות | 11.99M | 20.44M | 50.08M | 100.92M | 104.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 471.00K | 16.33M | 25.63M | -7.33M | -41.47M |
| יתרת לקוחות | -887.00K | 13.26M | 17.82M | 7.61M | -27.44M |
| מלאי | 1.99M | 3.71M | 4.63M | 20.46M | -4.56M |
| יתרת ספקים | 2.77M | -3.79M | 717.00K | -11.22M | -5.73M |
| הון חוזר אחר | -3.41M | -640.00K | 2.47M | -24.17M | -3.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.50M | 133.43M | 19.85M | 2.01M | -10.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.16M | -9.31M | -11.53M | 9.70M | -20.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.09M | -1.19M | -9.15M | -9.30M | -14.91M |
| רכישות, נטו | 32.00K | 0 | 84.00K | 0 | 6.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -99.00K | -8.13M | -2.46M | 19.00M | -5.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.55M | 7.26M | -14.69M | -6.16M | -53.95M |
| פירעון חוב | 0 | 12.64M | -402.00K | -3.40M | -195.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.88M | -5.38M | -14.29M | -2.76M | 141.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.85M | 19.51M | 47.71M | 71.68M | 92.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.23M | -4.03M | -236.00K | -3.56M | -3.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.16M | -28.21M | -23.97M | -21.24M | -74.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.69M | 47.71M | 71.68M | 92.92M | 167.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.85M | 19.51M | 47.71M | 71.68M | 92.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.10M | -23.31M | -6.66M | -30.52M | -11.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.00M | -22.13M | 2.49M | -21.22M | 3.04M |
| הוצאות הוניות | -3.09M | -1.19M | -9.15M | -9.30M | -14.91M |
הנתונים מוצגים ב-HKD