Greenheart Group (0094) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 2.71 | 1.20 | 1.80 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.36 | 2.71 | 1.08 | 1.64 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 0.17 | 0.52 | 0.92 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.18 | -0.23 | -0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.12 | -0.59 | 0.05 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.14 | -10.90 | 0.23 | -0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 94.64M | 122.27M | -474.37M | -419.10M | -408.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 0.51 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.53 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.30 | 0.41 | 0.33 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.17 | 1.01 | 1.05 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.35 | -4.84 | -1.89 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.32 | -2.19 | -4.33 | -6.34 | -5.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.00 | 2.12 | 4.79 | 4.72 | 2.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | -11.81 | -2.83 | -3.27 | 270.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.36% | 12.72% | -112.99% | -99.41% | -29.77% |
| שיעור EBIT | -137.61% | -111.53% | -323.27% | -176.04% | -60.68% |
| שיעור EBITDA | -113.75% | -83.22% | -285.46% | -121.00% | 0.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -137.61% | -111.53% | -205.54% | -165.84% | -60.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -110.45% | -81.27% | -370.76% | -202.30% | -71.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.87% | -236.89% | -268.43% | -102.30% | -41.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.00% | 11.47% | -333.99% | -153.52% | -59.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -37.91% | 291.51% | 72.40% | 50.57% | 58.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.26% | 72.87% | 180.39% | 121.99% | 117.08% |
| תשואה על הנכסים | 2.88% | -14.63% | -22.84% | -11.64% | -7.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.98% | -17.06% | -23.16% | -12.18% | -8.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.60% | -10.36% | -18.64% | -20.19% | -11.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.69% | -7.29% | -16.67% | -15.06% | -9.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.90% | -14.75% | -23.06% | -12.06% | -7.94% |
| תשואת רווחים | 12.27% | -48.00% | -156.38% | -111.50% | -43.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 7.41 | 6.82 | 3.25 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 3.22 | 4.10 | 13.74 | 13.52 | 14.92 |
| מחזור מלאי | 38.88 | 0 | 25.78 | 23.04 | 16.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.76 | 0.20 | 0.13 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.21 | 2.13 | 1.94 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.24 | -39.85 | 41.08 | 101.17 | 78.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.89 | 49.24 | 53.49 | 112.33 | 80.18 |
| ימי מלאי | 9.39 | 0 | 14.16 | 15.84 | 22.76 |
| ימי אשראי מספקים | 113.51 | 89.09 | 26.57 | 27.00 | 24.46 |
| מחזור תפעולי | 94.27 | 49.24 | 67.65 | 128.17 | 102.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.11 | 1.05 | -2.68 | 1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.16 | -8.73 | -18.64 | 0.27 | -2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.16 | -8.73 | -18.64 | 0.27 | -2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.06 | -0.05 | 0.01 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.92 | -0.64 | -0.43 | 0.03 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.28% | -14.40% | -26.18% | -7.98% | -19.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.93 | -11.71 | -0.64 | -0.90 | -2.31 |
| מכפיל מכירות | 3.41 | 4.93 | 1.72 | 0.92 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.36 | 0.15 | 0.11 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.42 | -6.95 | -3.82 | -12.53 | -5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.70 | -7.74 | -4.02 | 33.59 | -7.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.13 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.36 | 0.15 | 0.11 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -0.92 | -17.74 | -3.43 | -4.03 | 400.42 |
| שווי חברה | 42.72M | 625.39M | 507.75M | 443.93M | 486.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.92 | -17.74 | -3.43 | -4.03 | 400.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 14.76 | 9.79 | 4.88 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.05 | -20.78 | -21.78 | -66.63 | -15.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | -23.16 | -22.95 | 178.64 | -22.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.92 | -1.14 | 0.10 | 0.24 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.04 | -0.08 | -0.05 | -0.04 |
| נטל מס | -0.38 | 2.92 | 0.72 | 0.51 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.73 | 1.15 | 1.15 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.43 | 1.24 | 0.93 | 0.50 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.21 | -3.84 | 0.12 | -0.03 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-HKD