Tai Cheung Holdings Limited (0088) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.76 | 7.76 | 19.67 | 33.35 | 26.42 |
| יחס מהיר | 7.76 | 7.76 | 3.16 | 6.84 | 26.42 |
| יחס מזומנים | 7.44 | 7.44 | 2.52 | 6.42 | 5.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.22 | 0.38 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.47 | -3.47 | -0.90 | -0.53 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.96 | -3.96 | -3.85 | 0 | -1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.10M | 7.10M | 6.04B | 6.15B | 6.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.84 | -0.13 | 0.97 | 86.60 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.03 | -16.03 | 18.67 | 20.60 | -6.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.05 | 56.57 | -9.88 | -13.59 | -668.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -21.95% | -21.95% | 16.67% | 18.90% | 45.26% |
| שיעור EBIT | -145.25% | -40.27% | 177.50% | 63.02% | -9.58% |
| שיעור EBITDA | -122.40% | -17.42% | 207.22% | 71.82% | 1.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -134.16% | -134.16% | 31.11% | 16.93% | -9.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.64% | -48.64% | 175.83% | 62.20% | -28.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.77% | -49.77% | 174.44% | 61.54% | -18.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.77% | -49.77% | 174.44% | 61.54% | -18.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.33% | 102.33% | 99.21% | 98.94% | 67.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.26% | 36.26% | 565.18% | 367.48% | 293.07% |
| תשואה על הנכסים | -0.33% | -0.33% | 0.94% | 1.12% | -0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.35% | -0.36% | 0.99% | 1.16% | -0.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.89% | -0.89% | 0.18% | 0.32% | -0.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.88% | -0.88% | 0.17% | 0.31% | -0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.33% | -0.33% | 0.94% | 1.12% | -0.29% |
| תשואת רווחים | -1.25% | -0.93% | 3.35% | 3.76% | -0.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 442.00 | 442.00 | 0 | 2.40 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 3.46 | 0.77 | 12.49 | 25.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.36 | 2.40 | 5.09 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -104.81 | -104.81 | 64,578.23 | 18,846.94 | -14.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.83 | 0.83 | 0 | 152.06 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 65,052.73 | 18,724.09 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 105.64 | 105.64 | 474.50 | 29.21 | 14.55 |
| מחזור תפעולי | 0.83 | 0.83 | 65,052.73 | 18,876.15 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.39 | -0.39 | -0.47 | -0.16 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.39 | -0.47 | -0.17 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.24 | -1.63 | -1.94 | -0.68 | -0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -346.00 | -346.00 | -161.39 | -202.80 | -371.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91 | -2.91 | -3.60 | -2.57 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.48 | -5.48 | -8.07 | -0.83 | -1.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.75% | -10.22% | -15.57% | -5.11% | -4.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -80.34 | -108.15 | 30.40 | 26.63 | -127.21 |
| מכפיל מכירות | 39.96 | 53.79 | 52.15 | 16.39 | 24.14 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.27 | -9.79 | -6.42 | -19.57 | -22.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.29 | -9.82 | -6.46 | -19.67 | -22.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.80 | -1.82 | -0.06 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -24.59 | -252.19 | 15.28 | 9.23 | 670.80 |
| שווי חברה | 1.33B | 1.94B | 1.14B | 807.03M | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.59 | -252.19 | 15.28 | 9.23 | 670.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 30.10 | 43.93 | 31.67 | 6.63 | 12.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.48 | -7.99 | -3.90 | -7.92 | -11.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49 | -8.02 | -3.92 | -7.96 | -11.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.02 | 10.02 | 10.29 | 10.43 | 10.54 |
| הון עצמי למניה | 10.02 | 10.02 | 10.29 | 10.43 | 10.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.10 | 0.12 | -0.03 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.33 | 1.21 | 0.99 | 0.99 | 2.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.66 | 0.46 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.01 | 11.01 | -4.59 | -1.35 | 5.57 |
הנתונים מוצגים ב-HKD