דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tai Cheung Holdings Limited (0088) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-242.20M-290.50M-101.40M-111.40M-90.90M
רווח נקי-22.00M63.30M74.90M-20.00M2.90M
פחת והפחתות10.10M10.70M10.70M12.00M14.10M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-233.00M-244.20M-119.30M-102.10M-53.00M
יתרת לקוחות-13.60M-16.00M-5.50M-6.60M300.00K
מלאי-215.90M-281.60M-90.40M-84.60M-70.20M
יתרת ספקים0041.10M-10.90M16.90M
הון חוזר אחר-3.50M53.40M-64.50M-5.20M-10.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.70M-120.30M-67.70M-1.30M-54.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-700.00K94.00M143.80M-70.40M-14.30M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-1.80M-500.00K-300.00K-300.00K
רכישות, נטו00034.50M2.90M
רכישת השקעות000-70.10M-14.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0800.00K3.20M400.00K1.70M
פעילויות השקעה אחרות-700.00K95.00M141.10M-34.90M-4.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-172.80M-106.90M-223.40M-163.10M-213.00M
פירעון חוב-14.80M52.40M-64.50M-3.40M-51.90M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-148.20M-148.20M-148.20M-148.20M-148.20M
פעילויות מימון אחרות-9.80M-11.10M-10.70M-11.50M-12.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה518.90M817.80M1.12B1.38B1.73B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000-5.20M100.00K
שינוי נטו במזומנים-415.70M-303.40M-181.00M-344.90M-318.10M
מזומנים בתחילת התקופה934.60M1.12B1.30B1.73B2.05B
מזומנים בסוף התקופה518.90M817.80M1.12B1.38B1.73B
תזרים מזומנים חופשי-242.90M-292.30M-101.90M-111.70M-91.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-242.20M-290.50M-101.40M-111.40M-90.90M
הוצאות הוניות-700.00K-1.80M-500.00K-300.00K-300.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

Tai Cheung Holdings Limited - תזרים מזומנים